PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 15/03/2023 19:48

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,30 bi
Jan/2023: 1,31 bi Dez/2022: 1,31 bi
Patrimônio líquido 1,10 bi
Jan/2023: 1,10 bi Dez/2022: 1,09 bi
Total dos passivos 205,85 mi
Jan/2023: 214,31 mi Dez/2022: 213,22 mi
Liquidez total 30,26 mi
Jan/2023: 39,08 mi Dez/2022: 29,88 mi
Índice de solvência 15,78%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 16,31% Dez/2022: 16,31%
Alavancagem 17,85%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: 18,48% Dez/2022: 18,47%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Jan/2023: 9.124.659 Dez/2022: 9.124.659
Número de cotistas 111.221
Jan/2023: 110.986 Dez/2022: 110.158
Valor patrimonial por cota R$ 120,44
Jan/2023: R$ 120,49 Dez/2022: R$ 119,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,12 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Jan/2023: 7,12 mi Dez/2022: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,58 mi
Jan/2023: 7,66 mi Dez/2022: 11,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,26 bi
Jan/2023: 1,26 bi Dez/2022: 1,26 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,32%
Jan/2023: 1,26 bi (99,31%) Dez/2022: 1,25 bi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,32%
Jan/2023: 1,26 bi (99,31%) Dez/2022: 1,25 bi (99,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Jan/2023: 5,33 mi (0,42%) Dez/2022: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
3,28 mi 0,26%
Jan/2023: 3,34 mi (0,26%) Dez/2022: 3,27 mi (0,26%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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