PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 19:48
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 205,85 mi | 214,31 mi | 213,22 mi |
| Liquidez total | 30,26 mi | 39,08 mi | 29,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,78% | 16,31% | 16,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,85% | 18,48% | 18,47% |
Ativo
1,30 bi
Jan/2023: 1,31 bi
Dez/2022: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jan/2023: 1,10 bi
Dez/2022: 1,09 bi
Total dos passivos
205,85 mi
Jan/2023: 214,31 mi
Dez/2022: 213,22 mi
Liquidez total
30,26 mi
Jan/2023: 39,08 mi
Dez/2022: 29,88 mi
Índice de solvência
15,78%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 16,31%
Dez/2022: 16,31%
Alavancagem
17,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 18,48%
Dez/2022: 18,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 111.221 | 110.986 | 110.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,44 | R$ 120,49 | R$ 119,91 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Jan/2023: 9.124.659
Dez/2022: 9.124.659
Número de cotistas
111.221
Jan/2023: 110.986
Dez/2022: 110.158
Valor patrimonial por cota
R$ 120,44
Jan/2023: R$ 120,49
Dez/2022: R$ 119,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,12 mi | 7,12 mi | 7,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,58 mi | 7,66 mi | 11,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2023: 7,12 mi
Dez/2022: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,58 mi
Jan/2023: 7,66 mi
Dez/2022: 11,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jan/2023: 1,26 bi
Dez/2022: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,32%
|
1,26 bi
99,31%
|
1,25 bi
99,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,32%
|
1,26 bi
99,31%
|
1,25 bi
99,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
3,28 mi
0,26%
|
3,34 mi
0,26%
|
3,27 mi
0,26%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,32%
Jan/2023: 1,26 bi (99,31%)
Dez/2022: 1,25 bi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,32%
Jan/2023: 1,26 bi (99,31%)
Dez/2022: 1,25 bi (99,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Jan/2023: 5,33 mi (0,42%)
Dez/2022: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
3,28 mi
0,26%
Jan/2023: 3,34 mi (0,26%)
Dez/2022: 3,27 mi (0,26%)