PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32

Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2023

Entrega 15/05/2023 08:01

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	1,30 bi	1,30 bi	1,30 bi
Patrimônio líquido	1,10 bi	1,10 bi	1,10 bi
Total dos passivos	208,56 mi	207,27 mi	205,85 mi
Liquidez total	25,51 mi	28,38 mi	30,26 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,98%	15,89%	15,78%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	18,04%	17,99%	17,85%

Ativo 1,30 bi

Mar/2023: 1,30 bi Fev/2023: 1,30 bi

Patrimônio líquido 1,10 bi

Mar/2023: 1,10 bi Fev/2023: 1,10 bi

Total dos passivos 208,56 mi

Mar/2023: 207,27 mi Fev/2023: 205,85 mi

Liquidez total 25,51 mi

Mar/2023: 28,38 mi Fev/2023: 30,26 mi

Índice de solvência 15,98%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 15,89% Fev/2023: 15,78%

Alavancagem 18,04%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 17,99% Fev/2023: 17,85%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	9.124.659	9.124.659	9.124.659
Número de cotistas	114.154	112.311	111.221
Valor patrimonial por cota	R$ 120,16	R$ 120,28	R$ 120,44

Número de cotas emitidas 9.124.659

Mar/2023: 9.124.659 Fev/2023: 9.124.659

Número de cotistas 114.154

Mar/2023: 112.311 Fev/2023: 111.221

Valor patrimonial por cota R$ 120,16

Mar/2023: R$ 120,28 Fev/2023: R$ 120,44

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	7,12 mi	7,12 mi	7,12 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	8,20 mi	7,83 mi	7,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 7,12 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Mar/2023: 7,12 mi Fev/2023: 7,12 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,20 mi

Mar/2023: 7,83 mi Fev/2023: 7,58 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

1,27 bi

Mar/2023: 1,27 bi Fev/2023: 1,26 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	1,26 bi 99,36%	1,26 bi 99,32%	1,26 bi 99,32%
Direitos sobre imóveis	1,26 bi 99,36%	1,26 bi 99,32%	1,26 bi 99,32%
Ações de SPEs imobiliárias	5,33 mi 0,42%	5,33 mi 0,42%	5,33 mi 0,42%
Fundos imobiliários	2,85 mi 0,22%	3,27 mi 0,26%	3,28 mi 0,26%

Imóveis acabados

1,26 bi 99,36%

Mar/2023: 1,26 bi (99,32%) Fev/2023: 1,26 bi (99,32%)

Direitos sobre imóveis

1,26 bi 99,36%

Mar/2023: 1,26 bi (99,32%) Fev/2023: 1,26 bi (99,32%)

Ações de SPEs imobiliárias

5,33 mi 0,42%

Mar/2023: 5,33 mi (0,42%) Fev/2023: 5,33 mi (0,42%)

Fundos imobiliários

2,85 mi 0,22%

Mar/2023: 3,27 mi (0,26%) Fev/2023: 3,28 mi (0,26%)

Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

Artigos sobre PMLL11

Ver todos os artigos →

05 de dezembro de 2025

PMLL11 anuncia troca estratégica de ativos: vende participação em Bauru e amplia posição em Suzano

PMLL11 vende participação em Bauru e amplia posição em Suzano. Conheça a estratégia de realocação de ativos do FII e o impacto para investidores.

#PMLL11 Ler