PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 22:06
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 210,32 mi | 208,56 mi | 207,27 mi |
| Liquidez total | 25,75 mi | 25,51 mi | 28,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,11% | 15,98% | 15,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,21% | 18,04% | 17,99% |
Ativo
1,31 bi
Abr/2023: 1,30 bi
Mar/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Abr/2023: 1,10 bi
Mar/2023: 1,10 bi
Total dos passivos
210,32 mi
Abr/2023: 208,56 mi
Mar/2023: 207,27 mi
Liquidez total
25,75 mi
Abr/2023: 25,51 mi
Mar/2023: 28,38 mi
Índice de solvência
16,11%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 15,98%
Mar/2023: 15,89%
Alavancagem
18,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 18,04%
Mar/2023: 17,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 117.354 | 114.154 | 112.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,00 | R$ 120,16 | R$ 120,28 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Abr/2023: 9.124.659
Mar/2023: 9.124.659
Número de cotistas
117.354
Abr/2023: 114.154
Mar/2023: 112.311
Valor patrimonial por cota
R$ 120,00
Abr/2023: R$ 120,16
Mar/2023: R$ 120,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,12 mi | 7,12 mi | 7,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,76 mi | 8,20 mi | 7,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Abr/2023: 7,12 mi
Mar/2023: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,76 mi
Abr/2023: 8,20 mi
Mar/2023: 7,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Abr/2023: 1,27 bi
Mar/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
2,60 mi
0,21%
|
2,85 mi
0,22%
|
3,27 mi
0,26%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,37%
Abr/2023: 1,26 bi (99,36%)
Mar/2023: 1,26 bi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,37%
Abr/2023: 1,26 bi (99,36%)
Mar/2023: 1,26 bi (99,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Abr/2023: 5,33 mi (0,42%)
Mar/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,60 mi
0,21%
Abr/2023: 2,85 mi (0,22%)
Mar/2023: 3,27 mi (0,26%)