PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 15/06/2023 22:06

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,31 bi
Abr/2023: 1,30 bi Mar/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Abr/2023: 1,10 bi Mar/2023: 1,10 bi
Total dos passivos 210,32 mi
Abr/2023: 208,56 mi Mar/2023: 207,27 mi
Liquidez total 25,75 mi
Abr/2023: 25,51 mi Mar/2023: 28,38 mi
Índice de solvência 16,11%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 15,98% Mar/2023: 15,89%
Alavancagem 18,21%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 18,04% Mar/2023: 17,99%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Abr/2023: 9.124.659 Mar/2023: 9.124.659
Número de cotistas 117.354
Abr/2023: 114.154 Mar/2023: 112.311
Valor patrimonial por cota R$ 120,00
Abr/2023: R$ 120,16 Mar/2023: R$ 120,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,12 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Abr/2023: 7,12 mi Mar/2023: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,76 mi
Abr/2023: 8,20 mi Mar/2023: 7,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Abr/2023: 1,27 bi Mar/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,37%
Abr/2023: 1,26 bi (99,36%) Mar/2023: 1,26 bi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,37%
Abr/2023: 1,26 bi (99,36%) Mar/2023: 1,26 bi (99,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Abr/2023: 5,33 mi (0,42%) Mar/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,60 mi 0,21%
Abr/2023: 2,85 mi (0,22%) Mar/2023: 3,27 mi (0,26%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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