PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 16/07/2023 00:16

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,31 bi
Mai/2023: 1,31 bi Abr/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Mai/2023: 1,09 bi Abr/2023: 1,10 bi
Total dos passivos 211,40 mi
Mai/2023: 210,32 mi Abr/2023: 208,56 mi
Liquidez total 24,95 mi
Mai/2023: 25,75 mi Abr/2023: 25,51 mi
Índice de solvência 16,18%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 16,11% Abr/2023: 15,98%
Alavancagem 18,30%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 18,21% Abr/2023: 18,04%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Mai/2023: 9.124.659 Abr/2023: 9.124.659
Número de cotistas 117.354
Mai/2023: 117.354 Abr/2023: 114.154
Valor patrimonial por cota R$ 119,99
Mai/2023: R$ 120,00 Abr/2023: R$ 120,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,30 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Mai/2023: 7,12 mi Abr/2023: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,45 mi
Mai/2023: 7,76 mi Abr/2023: 8,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Mai/2023: 1,27 bi Abr/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,36%
Mai/2023: 1,26 bi (99,37%) Abr/2023: 1,26 bi (99,36%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,36%
Mai/2023: 1,26 bi (99,37%) Abr/2023: 1,26 bi (99,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Mai/2023: 5,33 mi (0,42%) Abr/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,85 mi 0,22%
Mai/2023: 2,60 mi (0,21%) Abr/2023: 2,85 mi (0,22%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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