PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
16/07/2023 00:16
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 211,40 mi | 210,32 mi | 208,56 mi |
| Liquidez total | 24,95 mi | 25,75 mi | 25,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,18% | 16,11% | 15,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,30% | 18,21% | 18,04% |
Ativo
1,31 bi
Mai/2023: 1,31 bi
Abr/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Mai/2023: 1,09 bi
Abr/2023: 1,10 bi
Total dos passivos
211,40 mi
Mai/2023: 210,32 mi
Abr/2023: 208,56 mi
Liquidez total
24,95 mi
Mai/2023: 25,75 mi
Abr/2023: 25,51 mi
Índice de solvência
16,18%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 16,11%
Abr/2023: 15,98%
Alavancagem
18,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 18,21%
Abr/2023: 18,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 117.354 | 117.354 | 114.154 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,99 | R$ 120,00 | R$ 120,16 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Mai/2023: 9.124.659
Abr/2023: 9.124.659
Número de cotistas
117.354
Mai/2023: 117.354
Abr/2023: 114.154
Valor patrimonial por cota
R$ 119,99
Mai/2023: R$ 120,00
Abr/2023: R$ 120,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,30 mi | 7,12 mi | 7,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,45 mi | 7,76 mi | 8,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2023: 7,12 mi
Abr/2023: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,45 mi
Mai/2023: 7,76 mi
Abr/2023: 8,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Mai/2023: 1,27 bi
Abr/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
2,85 mi
0,22%
|
2,60 mi
0,21%
|
2,85 mi
0,22%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,36%
Mai/2023: 1,26 bi (99,37%)
Abr/2023: 1,26 bi (99,36%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,36%
Mai/2023: 1,26 bi (99,37%)
Abr/2023: 1,26 bi (99,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Mai/2023: 5,33 mi (0,42%)
Abr/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,85 mi
0,22%
Mai/2023: 2,60 mi (0,21%)
Abr/2023: 2,85 mi (0,22%)