PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 16:27
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,14 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 815,45 mi | 802,69 mi |
| Total dos passivos | 213,22 mi | 322,59 mi | 335,59 mi |
| Liquidez total | 29,88 mi | 68,97 mi | 69,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,31% | 28,35% | 29,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,47% | 24,64% | 26,72% |
Ativo
1,31 bi
Nov/2022: 1,14 bi
Out/2022: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Nov/2022: 815,45 mi
Out/2022: 802,69 mi
Total dos passivos
213,22 mi
Nov/2022: 322,59 mi
Out/2022: 335,59 mi
Liquidez total
29,88 mi
Nov/2022: 68,97 mi
Out/2022: 69,06 mi
Índice de solvência
16,31%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 28,35%
Out/2022: 29,48%
Alavancagem
18,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 24,64%
Out/2022: 26,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 110.158 | 108.856 | 107.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,91 | R$ 107,86 | R$ 106,17 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Nov/2022: 7.560.351
Out/2022: 7.560.351
Número de cotistas
110.158
Nov/2022: 108.856
Out/2022: 107.412
Valor patrimonial por cota
R$ 119,91
Nov/2022: R$ 107,86
Out/2022: R$ 106,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,12 mi | 6,71 mi | 6,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,8869 | R$ 0,8051 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,89 mi | 6,38 mi | 6,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Nov/2022: 6,71 mi
Out/2022: 6,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,89 mi
Nov/2022: 6,38 mi
Out/2022: 6,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Nov/2022: 1,06 bi
Out/2022: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,32%
|
1,05 bi
99,18%
|
1,05 bi
99,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,32%
|
1,05 bi
99,18%
|
1,05 bi
99,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
| Fundos imobiliários |
3,27 mi
0,26%
|
3,35 mi
0,32%
|
4,13 mi
0,39%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,32%
Nov/2022: 1,05 bi (99,18%)
Out/2022: 1,05 bi (99,11%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,32%
Nov/2022: 1,05 bi (99,18%)
Out/2022: 1,05 bi (99,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Nov/2022: 5,33 mi (0,50%)
Out/2022: 5,33 mi (0,50%)
Fundos imobiliários
3,27 mi
0,26%
Nov/2022: 3,35 mi (0,32%)
Out/2022: 4,13 mi (0,39%)