PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 20:19
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,09 bi | 815,45 mi |
| Total dos passivos | 214,31 mi | 213,22 mi | 322,59 mi |
| Liquidez total | 39,08 mi | 29,88 mi | 68,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,31% | 16,31% | 28,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,48% | 18,47% | 24,64% |
Ativo
1,31 bi
Dez/2022: 1,31 bi
Nov/2022: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Dez/2022: 1,09 bi
Nov/2022: 815,45 mi
Total dos passivos
214,31 mi
Dez/2022: 213,22 mi
Nov/2022: 322,59 mi
Liquidez total
39,08 mi
Dez/2022: 29,88 mi
Nov/2022: 68,97 mi
Índice de solvência
16,31%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 16,31%
Nov/2022: 28,35%
Alavancagem
18,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 18,47%
Nov/2022: 24,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 110.986 | 110.158 | 108.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,49 | R$ 119,91 | R$ 107,86 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Dez/2022: 9.124.659
Nov/2022: 7.560.351
Número de cotistas
110.986
Dez/2022: 110.158
Nov/2022: 108.856
Valor patrimonial por cota
R$ 120,49
Dez/2022: R$ 119,91
Nov/2022: R$ 107,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,12 mi | 7,12 mi | 6,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,8869 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,66 mi | 11,89 mi | 6,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Dez/2022: 7,12 mi
Nov/2022: 6,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,66 mi
Dez/2022: 11,89 mi
Nov/2022: 6,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Dez/2022: 1,26 bi
Nov/2022: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,31%
|
1,25 bi
99,32%
|
1,05 bi
99,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,31%
|
1,25 bi
99,32%
|
1,05 bi
99,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,50%
|
| Fundos imobiliários |
3,34 mi
0,26%
|
3,27 mi
0,26%
|
3,35 mi
0,32%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,31%
Dez/2022: 1,25 bi (99,32%)
Nov/2022: 1,05 bi (99,18%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,31%
Dez/2022: 1,25 bi (99,32%)
Nov/2022: 1,05 bi (99,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Dez/2022: 5,33 mi (0,42%)
Nov/2022: 5,33 mi (0,50%)
Fundos imobiliários
3,34 mi
0,26%
Dez/2022: 3,27 mi (0,26%)
Nov/2022: 3,35 mi (0,32%)