PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 23:16

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,30 bi
Out/2023: 1,30 bi Set/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Out/2023: 1,09 bi Set/2023: 1,09 bi
Total dos passivos 213,23 mi
Out/2023: 213,14 mi Set/2023: 211,45 mi
Liquidez total 17,69 mi
Out/2023: 20,13 mi Set/2023: 20,76 mi
Índice de solvência 16,39%

Passivos / Ativo

Out/2023: 16,37% Set/2023: 16,24%
Alavancagem 18,56%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 18,51% Set/2023: 18,41%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Out/2023: 9.124.659 Set/2023: 9.124.659
Número de cotistas 131.412
Out/2023: 131.022 Set/2023: 129.157
Valor patrimonial por cota R$ 119,22
Out/2023: R$ 119,31 Set/2023: R$ 119,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,31 mi
└─ Por cota R$ 0,8011
Out/2023: 7,76 mi Set/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,93 mi
Out/2023: 8,23 mi Set/2023: 8,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Out/2023: 1,27 bi Set/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,37%
Out/2023: 1,26 bi (99,37%) Set/2023: 1,26 bi (99,36%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,37%
Out/2023: 1,26 bi (99,37%) Set/2023: 1,26 bi (99,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Out/2023: 5,33 mi (0,42%) Set/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,64 mi 0,21%
Out/2023: 2,65 mi (0,21%) Set/2023: 2,84 mi (0,22%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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