PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
13/08/2023 22:41
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 211,81 mi | 211,40 mi | 210,32 mi |
| Liquidez total | 23,03 mi | 24,95 mi | 25,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,24% | 16,18% | 16,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,37% | 18,30% | 18,21% |
Ativo
1,30 bi
Jun/2023: 1,31 bi
Mai/2023: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jun/2023: 1,09 bi
Mai/2023: 1,09 bi
Total dos passivos
211,81 mi
Jun/2023: 211,40 mi
Mai/2023: 210,32 mi
Liquidez total
23,03 mi
Jun/2023: 24,95 mi
Mai/2023: 25,75 mi
Índice de solvência
16,24%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 16,18%
Mai/2023: 16,11%
Alavancagem
18,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 18,30%
Mai/2023: 18,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 124.481 | 117.354 | 117.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,76 | R$ 119,99 | R$ 120,00 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Jun/2023: 9.124.659
Mai/2023: 9.124.659
Número de cotistas
124.481
Jun/2023: 117.354
Mai/2023: 117.354
Valor patrimonial por cota
R$ 119,76
Jun/2023: R$ 119,99
Mai/2023: R$ 120,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,30 mi | 7,30 mi | 7,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,12 mi | 8,45 mi | 7,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jun/2023: 7,30 mi
Mai/2023: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,12 mi
Jun/2023: 8,45 mi
Mai/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jun/2023: 1,27 bi
Mai/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,34%
|
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,34%
|
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
3,02 mi
0,24%
|
2,85 mi
0,22%
|
2,60 mi
0,21%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,34%
Jun/2023: 1,26 bi (99,36%)
Mai/2023: 1,26 bi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,34%
Jun/2023: 1,26 bi (99,36%)
Mai/2023: 1,26 bi (99,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Jun/2023: 5,33 mi (0,42%)
Mai/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
3,02 mi
0,24%
Jun/2023: 2,85 mi (0,22%)
Mai/2023: 2,60 mi (0,21%)