PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 13/08/2023 22:41

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,30 bi
Jun/2023: 1,31 bi Mai/2023: 1,31 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Jun/2023: 1,09 bi Mai/2023: 1,09 bi
Total dos passivos 211,81 mi
Jun/2023: 211,40 mi Mai/2023: 210,32 mi
Liquidez total 23,03 mi
Jun/2023: 24,95 mi Mai/2023: 25,75 mi
Índice de solvência 16,24%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 16,18% Mai/2023: 16,11%
Alavancagem 18,37%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 18,30% Mai/2023: 18,21%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Jun/2023: 9.124.659 Mai/2023: 9.124.659
Número de cotistas 124.481
Jun/2023: 117.354 Mai/2023: 117.354
Valor patrimonial por cota R$ 119,76
Jun/2023: R$ 119,99 Mai/2023: R$ 120,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,30 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Jun/2023: 7,30 mi Mai/2023: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,12 mi
Jun/2023: 8,45 mi Mai/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Jun/2023: 1,27 bi Mai/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,34%
Jun/2023: 1,26 bi (99,36%) Mai/2023: 1,26 bi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,34%
Jun/2023: 1,26 bi (99,36%) Mai/2023: 1,26 bi (99,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Jun/2023: 5,33 mi (0,42%) Mai/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
3,02 mi 0,24%
Jun/2023: 2,85 mi (0,22%) Mai/2023: 2,60 mi (0,21%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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