PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2023
Entrega 17/04/2023 20:18

Informes Periódicos

Março/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,30 bi
Fev/2023: 1,30 bi Jan/2023: 1,31 bi
Patrimônio líquido 1,10 bi
Fev/2023: 1,10 bi Jan/2023: 1,10 bi
Total dos passivos 207,27 mi
Fev/2023: 205,85 mi Jan/2023: 214,31 mi
Liquidez total 28,38 mi
Fev/2023: 30,26 mi Jan/2023: 39,08 mi
Índice de solvência 15,89%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 15,78% Jan/2023: 16,31%
Alavancagem 17,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 17,85% Jan/2023: 18,48%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Fev/2023: 9.124.659 Jan/2023: 9.124.659
Número de cotistas 112.311
Fev/2023: 111.221 Jan/2023: 110.986
Valor patrimonial por cota R$ 120,28
Fev/2023: R$ 120,44 Jan/2023: R$ 120,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,12 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Fev/2023: 7,12 mi Jan/2023: 7,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,83 mi
Fev/2023: 7,58 mi Jan/2023: 7,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2023: 0,00 Jan/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Fev/2023: 1,26 bi Jan/2023: 1,26 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,32%
Fev/2023: 1,26 bi (99,32%) Jan/2023: 1,26 bi (99,31%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,32%
Fev/2023: 1,26 bi (99,32%) Jan/2023: 1,26 bi (99,31%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Fev/2023: 5,33 mi (0,42%) Jan/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
3,27 mi 0,26%
Fev/2023: 3,28 mi (0,26%) Jan/2023: 3,34 mi (0,26%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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