PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 20:36
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 815,93 mi | 813,35 mi | 813,85 mi |
| Total dos passivos | 284,47 mi | 282,37 mi | 281,09 mi |
| Liquidez total | 20,72 mi | 21,08 mi | 17,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,85% | 25,77% | 25,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,86% | 33,73% | 33,57% |
Ativo
1,10 bi
Jul/2022: 1,10 bi
Jun/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
815,93 mi
Jul/2022: 813,35 mi
Jun/2022: 813,85 mi
Total dos passivos
284,47 mi
Jul/2022: 282,37 mi
Jun/2022: 281,09 mi
Liquidez total
20,72 mi
Jul/2022: 21,08 mi
Jun/2022: 17,97 mi
Índice de solvência
25,85%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 25,77%
Jun/2022: 25,67%
Alavancagem
33,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 33,73%
Jun/2022: 33,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 102.983 | 100.180 | 98.708 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,92 | R$ 107,58 | R$ 107,65 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jul/2022: 7.560.351
Jun/2022: 7.560.351
Número de cotistas
102.983
Jul/2022: 100.180
Jun/2022: 98.708
Valor patrimonial por cota
R$ 107,92
Jul/2022: R$ 107,58
Jun/2022: R$ 107,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,82 mi | 5,67 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,26 mi | 6,33 mi | 6,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Jul/2022: 5,67 mi
Jun/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,26 mi
Jul/2022: 6,33 mi
Jun/2022: 6,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jul/2022: 1,07 bi
Jun/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
98,26%
|
1,05 bi
98,21%
|
1,05 bi
98,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
98,26%
|
1,05 bi
98,21%
|
1,05 bi
98,24%
|
| Fundos imobiliários |
13,25 mi
1,24%
|
13,75 mi
1,29%
|
13,47 mi
1,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
98,26%
Jul/2022: 1,05 bi (98,21%)
Jun/2022: 1,05 bi (98,24%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
98,26%
Jul/2022: 1,05 bi (98,21%)
Jun/2022: 1,05 bi (98,24%)
Fundos imobiliários
13,25 mi
1,24%
Jul/2022: 13,75 mi (1,29%)
Jun/2022: 13,47 mi (1,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,50%
Jul/2022: 5,33 mi (0,50%)
Jun/2022: 5,33 mi (0,50%)