PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
16/10/2022 20:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 816,54 mi | 815,93 mi | 813,35 mi |
| Total dos passivos | 283,00 mi | 284,47 mi | 282,37 mi |
| Liquidez total | 21,88 mi | 20,72 mi | 21,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,74% | 25,85% | 25,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,63% | 33,86% | 33,73% |
Ativo
1,10 bi
Ago/2022: 1,10 bi
Jul/2022: 1,10 bi
Patrimônio líquido
816,54 mi
Ago/2022: 815,93 mi
Jul/2022: 813,35 mi
Total dos passivos
283,00 mi
Ago/2022: 284,47 mi
Jul/2022: 282,37 mi
Liquidez total
21,88 mi
Ago/2022: 20,72 mi
Jul/2022: 21,08 mi
Índice de solvência
25,74%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 25,85%
Jul/2022: 25,77%
Alavancagem
33,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 33,86%
Jul/2022: 33,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 105.165 | 102.983 | 100.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,00 | R$ 107,92 | R$ 107,58 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Ago/2022: 7.560.351
Jul/2022: 7.560.351
Número de cotistas
105.165
Ago/2022: 102.983
Jul/2022: 100.180
Valor patrimonial por cota
R$ 108,00
Ago/2022: R$ 107,92
Jul/2022: R$ 107,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,05 mi | 5,82 mi | 5,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7700 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,40 mi | 6,26 mi | 6,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2022: 5,82 mi
Jul/2022: 5,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,40 mi
Ago/2022: 6,26 mi
Jul/2022: 6,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Ago/2022: 1,07 bi
Jul/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
98,77%
|
1,05 bi
98,26%
|
1,05 bi
98,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
98,77%
|
1,05 bi
98,26%
|
1,05 bi
98,21%
|
| Fundos imobiliários |
7,79 mi
0,73%
|
13,25 mi
1,24%
|
13,75 mi
1,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
98,77%
Ago/2022: 1,05 bi (98,26%)
Jul/2022: 1,05 bi (98,21%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
98,77%
Ago/2022: 1,05 bi (98,26%)
Jul/2022: 1,05 bi (98,21%)
Fundos imobiliários
7,79 mi
0,73%
Ago/2022: 13,25 mi (1,24%)
Jul/2022: 13,75 mi (1,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,50%
Ago/2022: 5,33 mi (0,50%)
Jul/2022: 5,33 mi (0,50%)