PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
15/11/2022 19:12
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 802,69 mi | 816,54 mi | 815,93 mi |
| Total dos passivos | 335,59 mi | 283,00 mi | 284,47 mi |
| Liquidez total | 69,06 mi | 21,88 mi | 20,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,48% | 25,74% | 25,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,72% | 33,63% | 33,86% |
Ativo
1,14 bi
Set/2022: 1,10 bi
Ago/2022: 1,10 bi
Patrimônio líquido
802,69 mi
Set/2022: 816,54 mi
Ago/2022: 815,93 mi
Total dos passivos
335,59 mi
Set/2022: 283,00 mi
Ago/2022: 284,47 mi
Liquidez total
69,06 mi
Set/2022: 21,88 mi
Ago/2022: 20,72 mi
Índice de solvência
29,48%
Passivos / Ativo
Set/2022: 25,74%
Ago/2022: 25,85%
Alavancagem
26,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 33,63%
Ago/2022: 33,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 107.412 | 105.165 | 102.983 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,17 | R$ 108,00 | R$ 107,92 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Set/2022: 7.560.351
Ago/2022: 7.560.351
Número de cotistas
107.412
Set/2022: 105.165
Ago/2022: 102.983
Valor patrimonial por cota
R$ 106,17
Set/2022: R$ 108,00
Ago/2022: R$ 107,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,09 mi | 6,05 mi | 5,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8051 | R$ 0,8000 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,64 mi | 6,40 mi | 6,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8051
Set/2022: 6,05 mi
Ago/2022: 5,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,64 mi
Set/2022: 6,40 mi
Ago/2022: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Set/2022: 1,06 bi
Ago/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
99,11%
|
1,05 bi
98,77%
|
1,05 bi
98,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
99,11%
|
1,05 bi
98,77%
|
1,05 bi
98,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
| Fundos imobiliários |
4,13 mi
0,39%
|
7,79 mi
0,73%
|
13,25 mi
1,24%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
99,11%
Set/2022: 1,05 bi (98,77%)
Ago/2022: 1,05 bi (98,26%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
99,11%
Set/2022: 1,05 bi (98,77%)
Ago/2022: 1,05 bi (98,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,50%
Set/2022: 5,33 mi (0,50%)
Ago/2022: 5,33 mi (0,50%)
Fundos imobiliários
4,13 mi
0,39%
Set/2022: 7,79 mi (0,73%)
Ago/2022: 13,25 mi (1,24%)