PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 20:15
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 821,56 mi | 826,32 mi | 829,53 mi |
| Total dos passivos | 267,65 mi | 266,43 mi | 263,42 mi |
| Liquidez total | 17,60 mi | 17,52 mi | 16,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,57% | 24,38% | 24,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,88% | 31,54% | 31,12% |
Ativo
1,09 bi
Jan/2022: 1,09 bi
Dez/2021: 1,09 bi
Patrimônio líquido
821,56 mi
Jan/2022: 826,32 mi
Dez/2021: 829,53 mi
Total dos passivos
267,65 mi
Jan/2022: 266,43 mi
Dez/2021: 263,42 mi
Liquidez total
17,60 mi
Jan/2022: 17,52 mi
Dez/2021: 16,48 mi
Índice de solvência
24,57%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 24,38%
Dez/2021: 24,10%
Alavancagem
31,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 31,54%
Dez/2021: 31,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 92.815 | 92.006 | 91.113 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,67 | R$ 109,30 | R$ 109,72 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jan/2022: 7.560.351
Dez/2021: 7.560.351
Número de cotistas
92.815
Jan/2022: 92.006
Dez/2021: 91.113
Valor patrimonial por cota
R$ 108,67
Jan/2022: R$ 109,30
Dez/2021: R$ 109,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 5,44 mi | 4,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,6504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,40 mi | 8,30 mi | 7,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jan/2022: 5,44 mi
Dez/2021: 4,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,40 mi
Jan/2022: 8,30 mi
Dez/2021: 7,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jan/2022: 1,07 bi
Dez/2021: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
761,23 mi
71,33%
|
760,92 mi
71,32%
|
760,92 mi
71,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
761,23 mi
71,33%
|
760,92 mi
71,32%
|
760,92 mi
71,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
292,35 mi
27,39%
|
292,32 mi
27,40%
|
292,28 mi
27,35%
|
| Fundos imobiliários |
13,61 mi
1,27%
|
13,68 mi
1,28%
|
15,38 mi
1,44%
|
Imóveis acabados
761,23 mi
71,33%
Jan/2022: 760,92 mi (71,32%)
Dez/2021: 760,92 mi (71,21%)
Direitos sobre imóveis
761,23 mi
71,33%
Jan/2022: 760,92 mi (71,32%)
Dez/2021: 760,92 mi (71,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
292,35 mi
27,39%
Jan/2022: 292,32 mi (27,40%)
Dez/2021: 292,28 mi (27,35%)
Fundos imobiliários
13,61 mi
1,27%
Jan/2022: 13,68 mi (1,28%)
Dez/2021: 15,38 mi (1,44%)