PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2022
Entrega 15/03/2022 20:15

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,09 bi
Jan/2022: 1,09 bi Dez/2021: 1,09 bi
Patrimônio líquido 821,56 mi
Jan/2022: 826,32 mi Dez/2021: 829,53 mi
Total dos passivos 267,65 mi
Jan/2022: 266,43 mi Dez/2021: 263,42 mi
Liquidez total 17,60 mi
Jan/2022: 17,52 mi Dez/2021: 16,48 mi
Índice de solvência 24,57%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 24,38% Dez/2021: 24,10%
Alavancagem 31,88%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: 31,54% Dez/2021: 31,12%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Jan/2022: 7.560.351 Dez/2021: 7.560.351
Número de cotistas 92.815
Jan/2022: 92.006 Dez/2021: 91.113
Valor patrimonial por cota R$ 108,67
Jan/2022: R$ 109,30 Dez/2021: R$ 109,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,44 mi
└─ Por cota R$ 0,7200
Jan/2022: 5,44 mi Dez/2021: 4,92 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,40 mi
Jan/2022: 8,30 mi Dez/2021: 7,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,07 bi
Jan/2022: 1,07 bi Dez/2021: 1,07 bi
Imóveis acabados
761,23 mi 71,33%
Jan/2022: 760,92 mi (71,32%) Dez/2021: 760,92 mi (71,21%)
Direitos sobre imóveis
761,23 mi 71,33%
Jan/2022: 760,92 mi (71,32%) Dez/2021: 760,92 mi (71,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
292,35 mi 27,39%
Jan/2022: 292,32 mi (27,40%) Dez/2021: 292,28 mi (27,35%)
Fundos imobiliários
13,61 mi 1,27%
Jan/2022: 13,68 mi (1,28%) Dez/2021: 15,38 mi (1,44%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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