PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 13:03
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 819,15 mi | 822,95 mi | 821,56 mi |
| Total dos passivos | 272,34 mi | 269,88 mi | 267,65 mi |
| Liquidez total | 18,72 mi | 19,24 mi | 17,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,95% | 24,70% | 24,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,53% | 32,08% | 31,88% |
Ativo
1,09 bi
Mar/2022: 1,09 bi
Fev/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
819,15 mi
Mar/2022: 822,95 mi
Fev/2022: 821,56 mi
Total dos passivos
272,34 mi
Mar/2022: 269,88 mi
Fev/2022: 267,65 mi
Liquidez total
18,72 mi
Mar/2022: 19,24 mi
Fev/2022: 17,60 mi
Índice de solvência
24,95%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 24,70%
Fev/2022: 24,57%
Alavancagem
32,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 32,08%
Fev/2022: 31,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 95.344 | 93.975 | 92.815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,35 | R$ 108,85 | R$ 108,67 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Mar/2022: 7.560.351
Fev/2022: 7.560.351
Número de cotistas
95.344
Mar/2022: 93.975
Fev/2022: 92.815
Valor patrimonial por cota
R$ 108,35
Mar/2022: R$ 108,85
Fev/2022: R$ 108,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 5,44 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,41 mi | 6,40 mi | 4,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Mar/2022: 5,44 mi
Fev/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,41 mi
Mar/2022: 6,40 mi
Fev/2022: 4,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Mar/2022: 1,07 bi
Fev/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
98,23%
|
1,05 bi
98,23%
|
761,23 mi
71,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
98,23%
|
1,05 bi
98,23%
|
761,23 mi
71,33%
|
| Fundos imobiliários |
14,16 mi
1,33%
|
14,15 mi
1,33%
|
13,61 mi
1,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,71 mi
0,44%
|
4,71 mi
0,44%
|
292,35 mi
27,39%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
98,23%
Mar/2022: 1,05 bi (98,23%)
Fev/2022: 761,23 mi (71,33%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
98,23%
Mar/2022: 1,05 bi (98,23%)
Fev/2022: 761,23 mi (71,33%)
Fundos imobiliários
14,16 mi
1,33%
Mar/2022: 14,15 mi (1,33%)
Fev/2022: 13,61 mi (1,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,71 mi
0,44%
Mar/2022: 4,71 mi (0,44%)
Fev/2022: 292,35 mi (27,39%)