PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2022
Entrega 16/05/2022 13:03

Informes Periódicos

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,09 bi
Mar/2022: 1,09 bi Fev/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido 819,15 mi
Mar/2022: 822,95 mi Fev/2022: 821,56 mi
Total dos passivos 272,34 mi
Mar/2022: 269,88 mi Fev/2022: 267,65 mi
Liquidez total 18,72 mi
Mar/2022: 19,24 mi Fev/2022: 17,60 mi
Índice de solvência 24,95%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 24,70% Fev/2022: 24,57%
Alavancagem 32,53%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: 32,08% Fev/2022: 31,88%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Mar/2022: 7.560.351 Fev/2022: 7.560.351
Número de cotistas 95.344
Mar/2022: 93.975 Fev/2022: 92.815
Valor patrimonial por cota R$ 108,35
Mar/2022: R$ 108,85 Fev/2022: R$ 108,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,44 mi
└─ Por cota R$ 0,7200
Mar/2022: 5,44 mi Fev/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,41 mi
Mar/2022: 6,40 mi Fev/2022: 4,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2022: 0,00 Fev/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,07 bi
Mar/2022: 1,07 bi Fev/2022: 1,07 bi
Imóveis acabados
1,05 bi 98,23%
Mar/2022: 1,05 bi (98,23%) Fev/2022: 761,23 mi (71,33%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi 98,23%
Mar/2022: 1,05 bi (98,23%) Fev/2022: 761,23 mi (71,33%)
Fundos imobiliários
14,16 mi 1,33%
Mar/2022: 14,15 mi (1,33%) Fev/2022: 13,61 mi (1,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,71 mi 0,44%
Mar/2022: 4,71 mi (0,44%) Fev/2022: 292,35 mi (27,39%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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