PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
16/06/2022 20:34
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 816,45 mi | 819,15 mi | 822,95 mi |
| Total dos passivos | 276,71 mi | 272,34 mi | 269,88 mi |
| Liquidez total | 18,48 mi | 18,72 mi | 19,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,31% | 24,95% | 24,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,17% | 32,53% | 32,08% |
Ativo
1,09 bi
Abr/2022: 1,09 bi
Mar/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
816,45 mi
Abr/2022: 819,15 mi
Mar/2022: 822,95 mi
Total dos passivos
276,71 mi
Abr/2022: 272,34 mi
Mar/2022: 269,88 mi
Liquidez total
18,48 mi
Abr/2022: 18,72 mi
Mar/2022: 19,24 mi
Índice de solvência
25,31%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 24,95%
Mar/2022: 24,70%
Alavancagem
33,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 32,53%
Mar/2022: 32,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 96.975 | 95.344 | 93.975 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,99 | R$ 108,35 | R$ 108,85 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Abr/2022: 7.560.351
Mar/2022: 7.560.351
Número de cotistas
96.975
Abr/2022: 95.344
Mar/2022: 93.975
Valor patrimonial por cota
R$ 107,99
Abr/2022: R$ 108,35
Mar/2022: R$ 108,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 5,44 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,67 mi | 5,41 mi | 6,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Abr/2022: 5,44 mi
Mar/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,67 mi
Abr/2022: 5,41 mi
Mar/2022: 6,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Abr/2022: 1,07 bi
Mar/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
98,20%
|
1,05 bi
98,23%
|
1,05 bi
98,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
98,20%
|
1,05 bi
98,23%
|
1,05 bi
98,23%
|
| Fundos imobiliários |
13,87 mi
1,30%
|
14,16 mi
1,33%
|
14,15 mi
1,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,50%
|
4,71 mi
0,44%
|
4,71 mi
0,44%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
98,20%
Abr/2022: 1,05 bi (98,23%)
Mar/2022: 1,05 bi (98,23%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
98,20%
Abr/2022: 1,05 bi (98,23%)
Mar/2022: 1,05 bi (98,23%)
Fundos imobiliários
13,87 mi
1,30%
Abr/2022: 14,16 mi (1,33%)
Mar/2022: 14,15 mi (1,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,50%
Abr/2022: 4,71 mi (0,44%)
Mar/2022: 4,71 mi (0,44%)