PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:32
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 813,85 mi | 816,45 mi | 819,15 mi |
| Total dos passivos | 281,09 mi | 276,71 mi | 272,34 mi |
| Liquidez total | 17,97 mi | 18,48 mi | 18,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,67% | 25,31% | 24,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,57% | 33,17% | 32,53% |
Ativo
1,09 bi
Mai/2022: 1,09 bi
Abr/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
813,85 mi
Mai/2022: 816,45 mi
Abr/2022: 819,15 mi
Total dos passivos
281,09 mi
Mai/2022: 276,71 mi
Abr/2022: 272,34 mi
Liquidez total
17,97 mi
Mai/2022: 18,48 mi
Abr/2022: 18,72 mi
Índice de solvência
25,67%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 25,31%
Abr/2022: 24,95%
Alavancagem
33,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 33,17%
Abr/2022: 32,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 98.708 | 96.975 | 95.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,65 | R$ 107,99 | R$ 108,35 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Mai/2022: 7.560.351
Abr/2022: 7.560.351
Número de cotistas
98.708
Mai/2022: 96.975
Abr/2022: 95.344
Valor patrimonial por cota
R$ 107,65
Mai/2022: R$ 107,99
Abr/2022: R$ 108,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 5,44 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,84 mi | 6,67 mi | 5,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Mai/2022: 5,44 mi
Abr/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,84 mi
Mai/2022: 6,67 mi
Abr/2022: 5,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Mai/2022: 1,07 bi
Abr/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
98,24%
|
1,05 bi
98,20%
|
1,05 bi
98,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
98,24%
|
1,05 bi
98,20%
|
1,05 bi
98,23%
|
| Fundos imobiliários |
13,47 mi
1,26%
|
13,87 mi
1,30%
|
14,16 mi
1,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
4,71 mi
0,44%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
98,24%
Mai/2022: 1,05 bi (98,20%)
Abr/2022: 1,05 bi (98,23%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
98,24%
Mai/2022: 1,05 bi (98,20%)
Abr/2022: 1,05 bi (98,23%)
Fundos imobiliários
13,47 mi
1,26%
Mai/2022: 13,87 mi (1,30%)
Abr/2022: 14,16 mi (1,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,50%
Mai/2022: 5,33 mi (0,50%)
Abr/2022: 4,71 mi (0,44%)