PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 17:50
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 787,89 mi |
| Patrimônio líquido | 826,32 mi | 829,53 mi | 782,93 mi |
| Total dos passivos | 266,43 mi | 263,42 mi | 4,95 mi |
| Liquidez total | 17,52 mi | 16,48 mi | 33,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,38% | 24,10% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,54% | 31,12% | - |
Ativo
1,09 bi
Dez/2021: 1,09 bi
Nov/2021: 787,89 mi
Patrimônio líquido
826,32 mi
Dez/2021: 829,53 mi
Nov/2021: 782,93 mi
Total dos passivos
266,43 mi
Dez/2021: 263,42 mi
Nov/2021: 4,95 mi
Liquidez total
17,52 mi
Dez/2021: 16,48 mi
Nov/2021: 33,15 mi
Índice de solvência
24,38%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 24,10%
Nov/2021: 0,63%
Alavancagem
31,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 31,12%
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 92.006 | 91.113 | 89.610 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,30 | R$ 109,72 | R$ 103,56 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Dez/2021: 7.560.351
Nov/2021: 7.560.351
Número de cotistas
92.006
Dez/2021: 91.113
Nov/2021: 89.610
Valor patrimonial por cota
R$ 109,30
Dez/2021: R$ 109,72
Nov/2021: R$ 103,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 4,92 mi | 4,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,6504 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,30 mi | 7,89 mi | 4,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Dez/2021: 4,92 mi
Nov/2021: 4,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,30 mi
Dez/2021: 7,89 mi
Nov/2021: 4,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Dez/2021: 1,07 bi
Nov/2021: 750,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
760,92 mi
71,32%
|
760,92 mi
71,21%
|
722,44 mi
96,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
760,92 mi
71,32%
|
760,92 mi
71,21%
|
722,44 mi
96,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
292,32 mi
27,40%
|
292,28 mi
27,35%
|
4,50 mi
0,60%
|
| Fundos imobiliários |
13,68 mi
1,28%
|
15,38 mi
1,44%
|
23,33 mi
3,11%
|
Imóveis acabados
760,92 mi
71,32%
Dez/2021: 760,92 mi (71,21%)
Nov/2021: 722,44 mi (96,29%)
Direitos sobre imóveis
760,92 mi
71,32%
Dez/2021: 760,92 mi (71,21%)
Nov/2021: 722,44 mi (96,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
292,32 mi
27,40%
Dez/2021: 292,28 mi (27,35%)
Nov/2021: 4,50 mi (0,60%)
Fundos imobiliários
13,68 mi
1,28%
Dez/2021: 15,38 mi (1,44%)
Nov/2021: 23,33 mi (3,11%)