PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
07/02/2022 14:34
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 787,89 mi | 789,76 mi |
| Patrimônio líquido | 829,53 mi | 782,93 mi | 784,90 mi |
| Total dos passivos | 263,42 mi | 4,95 mi | 4,86 mi |
| Liquidez total | 16,48 mi | 33,15 mi | 31,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,10% | 0,63% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,12% | - | - |
Ativo
1,09 bi
Nov/2021: 787,89 mi
Out/2021: 789,76 mi
Patrimônio líquido
829,53 mi
Nov/2021: 782,93 mi
Out/2021: 784,90 mi
Total dos passivos
263,42 mi
Nov/2021: 4,95 mi
Out/2021: 4,86 mi
Liquidez total
16,48 mi
Nov/2021: 33,15 mi
Out/2021: 31,56 mi
Índice de solvência
24,10%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,63%
Out/2021: 0,61%
Alavancagem
31,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 91.113 | 89.610 | 89.489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,72 | R$ 103,56 | R$ 103,82 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Nov/2021: 7.560.351
Out/2021: 7.560.351
Número de cotistas
91.113
Nov/2021: 89.610
Out/2021: 89.489
Valor patrimonial por cota
R$ 109,72
Nov/2021: R$ 103,56
Out/2021: R$ 103,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,92 mi | 4,69 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6504 | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,89 mi | 4,45 mi | 5,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,6504
Nov/2021: 4,69 mi
Out/2021: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,89 mi
Nov/2021: 4,45 mi
Out/2021: 5,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Nov/2021: 750,26 mi
Out/2021: 753,13 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
760,92 mi
71,21%
|
722,44 mi
96,29%
|
721,88 mi
95,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
760,92 mi
71,21%
|
722,44 mi
96,29%
|
721,88 mi
95,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
292,28 mi
27,35%
|
4,50 mi
0,60%
|
4,38 mi
0,58%
|
| Fundos imobiliários |
15,38 mi
1,44%
|
23,33 mi
3,11%
|
26,86 mi
3,57%
|
Imóveis acabados
760,92 mi
71,21%
Nov/2021: 722,44 mi (96,29%)
Out/2021: 721,88 mi (95,85%)
Direitos sobre imóveis
760,92 mi
71,21%
Nov/2021: 722,44 mi (96,29%)
Out/2021: 721,88 mi (95,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
292,28 mi
27,35%
Nov/2021: 4,50 mi (0,60%)
Out/2021: 4,38 mi (0,58%)
Fundos imobiliários
15,38 mi
1,44%
Nov/2021: 23,33 mi (3,11%)
Out/2021: 26,86 mi (3,57%)