PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
02/02/2022 17:07
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 789,21 mi | 795,84 mi | 800,57 mi |
| Patrimônio líquido | 784,59 mi | 791,32 mi | 796,08 mi |
| Total dos passivos | 4,62 mi | 4,52 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 30,57 mi | 29,74 mi | 22,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,57% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
789,21 mi
Ago/2021: 795,84 mi
Jul/2021: 800,57 mi
Patrimônio líquido
784,59 mi
Ago/2021: 791,32 mi
Jul/2021: 796,08 mi
Total dos passivos
4,62 mi
Ago/2021: 4,52 mi
Jul/2021: 4,48 mi
Liquidez total
30,57 mi
Ago/2021: 29,74 mi
Jul/2021: 22,42 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,57%
Jul/2021: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 88.716 | 87.963 | 87.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,78 | R$ 104,67 | R$ 105,30 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Ago/2021: 7.560.351
Jul/2021: 7.560.351
Número de cotistas
88.716
Ago/2021: 87.963
Jul/2021: 87.405
Valor patrimonial por cota
R$ 103,78
Ago/2021: R$ 104,67
Jul/2021: R$ 105,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,31 mi | 4,16 mi | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5500 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,69 mi | 4,33 mi | 7,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Ago/2021: 4,16 mi
Jul/2021: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,69 mi
Ago/2021: 4,33 mi
Jul/2021: 7,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
753,94 mi
Ago/2021: 760,95 mi
Jul/2021: 767,02 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
721,87 mi
95,75%
|
629,09 mi
82,67%
|
628,41 mi
81,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
721,87 mi
95,75%
|
629,09 mi
82,67%
|
628,41 mi
81,93%
|
| Fundos imobiliários |
27,69 mi
3,67%
|
28,14 mi
3,70%
|
34,90 mi
4,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,38 mi
0,58%
|
103,72 mi
13,63%
|
103,72 mi
13,52%
|
Imóveis acabados
721,87 mi
95,75%
Ago/2021: 629,09 mi (82,67%)
Jul/2021: 628,41 mi (81,93%)
Direitos sobre imóveis
721,87 mi
95,75%
Ago/2021: 629,09 mi (82,67%)
Jul/2021: 628,41 mi (81,93%)
Fundos imobiliários
27,69 mi
3,67%
Ago/2021: 28,14 mi (3,70%)
Jul/2021: 34,90 mi (4,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,38 mi
0,58%
Ago/2021: 103,72 mi (13,63%)
Jul/2021: 103,72 mi (13,52%)