PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:00
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,14 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 815,45 mi | 802,69 mi | 816,54 mi |
| Total dos passivos | 322,59 mi | 335,59 mi | 283,00 mi |
| Liquidez total | 68,97 mi | 69,06 mi | 21,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,35% | 29,48% | 25,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,64% | 26,72% | 33,63% |
Ativo
1,14 bi
Out/2022: 1,14 bi
Set/2022: 1,10 bi
Patrimônio líquido
815,45 mi
Out/2022: 802,69 mi
Set/2022: 816,54 mi
Total dos passivos
322,59 mi
Out/2022: 335,59 mi
Set/2022: 283,00 mi
Liquidez total
68,97 mi
Out/2022: 69,06 mi
Set/2022: 21,88 mi
Índice de solvência
28,35%
Passivos / Ativo
Out/2022: 29,48%
Set/2022: 25,74%
Alavancagem
24,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 26,72%
Set/2022: 33,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 108.856 | 107.412 | 105.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,86 | R$ 106,17 | R$ 108,00 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Out/2022: 7.560.351
Set/2022: 7.560.351
Número de cotistas
108.856
Out/2022: 107.412
Set/2022: 105.165
Valor patrimonial por cota
R$ 107,86
Out/2022: R$ 106,17
Set/2022: R$ 108,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,71 mi | 6,09 mi | 6,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8869 | R$ 0,8051 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,38 mi | 6,64 mi | 6,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8869
Out/2022: 6,09 mi
Set/2022: 6,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,38 mi
Out/2022: 6,64 mi
Set/2022: 6,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Out/2022: 1,06 bi
Set/2022: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
99,18%
|
1,05 bi
99,11%
|
1,05 bi
98,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
99,18%
|
1,05 bi
99,11%
|
1,05 bi
98,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
| Fundos imobiliários |
3,35 mi
0,32%
|
4,13 mi
0,39%
|
7,79 mi
0,73%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
99,18%
Out/2022: 1,05 bi (99,11%)
Set/2022: 1,05 bi (98,77%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
99,18%
Out/2022: 1,05 bi (99,11%)
Set/2022: 1,05 bi (98,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,50%
Out/2022: 5,33 mi (0,50%)
Set/2022: 5,33 mi (0,50%)
Fundos imobiliários
3,35 mi
0,32%
Out/2022: 4,13 mi (0,39%)
Set/2022: 7,79 mi (0,73%)