PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 18:13
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 813,35 mi | 813,85 mi | 816,45 mi |
| Total dos passivos | 282,37 mi | 281,09 mi | 276,71 mi |
| Liquidez total | 21,08 mi | 17,97 mi | 18,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,77% | 25,67% | 25,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,73% | 33,57% | 33,17% |
Ativo
1,10 bi
Jun/2022: 1,09 bi
Mai/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
813,35 mi
Jun/2022: 813,85 mi
Mai/2022: 816,45 mi
Total dos passivos
282,37 mi
Jun/2022: 281,09 mi
Mai/2022: 276,71 mi
Liquidez total
21,08 mi
Jun/2022: 17,97 mi
Mai/2022: 18,48 mi
Índice de solvência
25,77%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 25,67%
Mai/2022: 25,31%
Alavancagem
33,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 33,57%
Mai/2022: 33,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 100.180 | 98.708 | 96.975 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,58 | R$ 107,65 | R$ 107,99 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jun/2022: 7.560.351
Mai/2022: 7.560.351
Número de cotistas
100.180
Jun/2022: 98.708
Mai/2022: 96.975
Valor patrimonial por cota
R$ 107,58
Jun/2022: R$ 107,65
Mai/2022: R$ 107,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,67 mi | 5,44 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,33 mi | 6,84 mi | 6,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2022: 5,44 mi
Mai/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,33 mi
Jun/2022: 6,84 mi
Mai/2022: 6,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jun/2022: 1,07 bi
Mai/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
98,21%
|
1,05 bi
98,24%
|
1,05 bi
98,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
98,21%
|
1,05 bi
98,24%
|
1,05 bi
98,20%
|
| Fundos imobiliários |
13,75 mi
1,29%
|
13,47 mi
1,26%
|
13,87 mi
1,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
5,33 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
98,21%
Jun/2022: 1,05 bi (98,24%)
Mai/2022: 1,05 bi (98,20%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
98,21%
Jun/2022: 1,05 bi (98,24%)
Mai/2022: 1,05 bi (98,20%)
Fundos imobiliários
13,75 mi
1,29%
Jun/2022: 13,47 mi (1,26%)
Mai/2022: 13,87 mi (1,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,50%
Jun/2022: 5,33 mi (0,50%)
Mai/2022: 5,33 mi (0,50%)