PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
12/04/2022 18:20
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 822,95 mi | 821,56 mi | 826,32 mi |
| Total dos passivos | 269,88 mi | 267,65 mi | 266,43 mi |
| Liquidez total | 19,24 mi | 17,60 mi | 17,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,70% | 24,57% | 24,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,08% | 31,88% | 31,54% |
Ativo
1,09 bi
Fev/2022: 1,09 bi
Jan/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
822,95 mi
Fev/2022: 821,56 mi
Jan/2022: 826,32 mi
Total dos passivos
269,88 mi
Fev/2022: 267,65 mi
Jan/2022: 266,43 mi
Liquidez total
19,24 mi
Fev/2022: 17,60 mi
Jan/2022: 17,52 mi
Índice de solvência
24,70%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 24,57%
Jan/2022: 24,38%
Alavancagem
32,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 31,88%
Jan/2022: 31,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 93.975 | 92.815 | 92.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,85 | R$ 108,67 | R$ 109,30 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Fev/2022: 7.560.351
Jan/2022: 7.560.351
Número de cotistas
93.975
Fev/2022: 92.815
Jan/2022: 92.006
Valor patrimonial por cota
R$ 108,85
Fev/2022: R$ 108,67
Jan/2022: R$ 109,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 5,44 mi | 5,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,40 mi | 4,40 mi | 8,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Fev/2022: 5,44 mi
Jan/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,40 mi
Fev/2022: 4,40 mi
Jan/2022: 8,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Fev/2022: 1,07 bi
Jan/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
98,23%
|
761,23 mi
71,33%
|
760,92 mi
71,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
98,23%
|
761,23 mi
71,33%
|
760,92 mi
71,32%
|
| Fundos imobiliários |
14,15 mi
1,33%
|
13,61 mi
1,27%
|
13,68 mi
1,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,71 mi
0,44%
|
292,35 mi
27,39%
|
292,32 mi
27,40%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
98,23%
Fev/2022: 761,23 mi (71,33%)
Jan/2022: 760,92 mi (71,32%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
98,23%
Fev/2022: 761,23 mi (71,33%)
Jan/2022: 760,92 mi (71,32%)
Fundos imobiliários
14,15 mi
1,33%
Fev/2022: 13,61 mi (1,27%)
Jan/2022: 13,68 mi (1,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,71 mi
0,44%
Fev/2022: 292,35 mi (27,39%)
Jan/2022: 292,32 mi (27,40%)