PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2022
Entrega 12/04/2022 18:20

Informes Periódicos

Março/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,09 bi
Fev/2022: 1,09 bi Jan/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido 822,95 mi
Fev/2022: 821,56 mi Jan/2022: 826,32 mi
Total dos passivos 269,88 mi
Fev/2022: 267,65 mi Jan/2022: 266,43 mi
Liquidez total 19,24 mi
Fev/2022: 17,60 mi Jan/2022: 17,52 mi
Índice de solvência 24,70%

Passivos / Ativo

Fev/2022: 24,57% Jan/2022: 24,38%
Alavancagem 32,08%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2022: 31,88% Jan/2022: 31,54%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Fev/2022: 7.560.351 Jan/2022: 7.560.351
Número de cotistas 93.975
Fev/2022: 92.815 Jan/2022: 92.006
Valor patrimonial por cota R$ 108,85
Fev/2022: R$ 108,67 Jan/2022: R$ 109,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,44 mi
└─ Por cota R$ 0,7200
Fev/2022: 5,44 mi Jan/2022: 5,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,40 mi
Fev/2022: 4,40 mi Jan/2022: 8,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2022: 0,00 Jan/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,07 bi
Fev/2022: 1,07 bi Jan/2022: 1,07 bi
Imóveis acabados
1,05 bi 98,23%
Fev/2022: 761,23 mi (71,33%) Jan/2022: 760,92 mi (71,32%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi 98,23%
Fev/2022: 761,23 mi (71,33%) Jan/2022: 760,92 mi (71,32%)
Fundos imobiliários
14,15 mi 1,33%
Fev/2022: 13,61 mi (1,27%) Jan/2022: 13,68 mi (1,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,71 mi 0,44%
Fev/2022: 292,35 mi (27,39%) Jan/2022: 292,32 mi (27,40%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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