PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 15/09/2021 21:47

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 795,84 mi
Jul/2021: 800,57 mi Jun/2021: 796,63 mi
Patrimônio líquido 791,32 mi
Jul/2021: 796,08 mi Jun/2021: 791,84 mi
Total dos passivos 4,52 mi
Jul/2021: 4,48 mi Jun/2021: 4,79 mi
Liquidez total 29,74 mi
Jul/2021: 22,42 mi Jun/2021: 9,64 mi
Índice de solvência 0,57%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 0,56% Jun/2021: 0,60%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Jul/2021: 7.560.351 Jun/2021: 7.560.351
Número de cotistas 87.963
Jul/2021: 87.405 Jun/2021: 86.382
Valor patrimonial por cota R$ 104,67
Jul/2021: R$ 105,30 Jun/2021: R$ 104,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,16 mi
└─ Por cota R$ 0,5500
Jul/2021: 4,01 mi Jun/2021: 3,78 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,33 mi
Jul/2021: 7,80 mi Jun/2021: 3,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
760,95 mi
Jul/2021: 767,02 mi Jun/2021: 782,87 mi
Imóveis acabados
629,09 mi 82,67%
Jul/2021: 628,41 mi (81,93%) Jun/2021: 628,50 mi (80,28%)
Direitos sobre imóveis
629,09 mi 82,67%
Jul/2021: 628,41 mi (81,93%) Jun/2021: 628,50 mi (80,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,72 mi 13,63%
Jul/2021: 103,72 mi (13,52%) Jun/2021: 103,72 mi (13,25%)
Fundos imobiliários
28,14 mi 3,70%
Jul/2021: 34,90 mi (4,55%) Jun/2021: 50,65 mi (6,47%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

Artigos sobre PMLL11

Ver todos os artigos →