PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 21:47
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 795,84 mi | 800,57 mi | 796,63 mi |
| Patrimônio líquido | 791,32 mi | 796,08 mi | 791,84 mi |
| Total dos passivos | 4,52 mi | 4,48 mi | 4,79 mi |
| Liquidez total | 29,74 mi | 22,42 mi | 9,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,56% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
795,84 mi
Jul/2021: 800,57 mi
Jun/2021: 796,63 mi
Patrimônio líquido
791,32 mi
Jul/2021: 796,08 mi
Jun/2021: 791,84 mi
Total dos passivos
4,52 mi
Jul/2021: 4,48 mi
Jun/2021: 4,79 mi
Liquidez total
29,74 mi
Jul/2021: 22,42 mi
Jun/2021: 9,64 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,56%
Jun/2021: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 87.963 | 87.405 | 86.382 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,67 | R$ 105,30 | R$ 104,74 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jul/2021: 7.560.351
Jun/2021: 7.560.351
Número de cotistas
87.963
Jul/2021: 87.405
Jun/2021: 86.382
Valor patrimonial por cota
R$ 104,67
Jul/2021: R$ 105,30
Jun/2021: R$ 104,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,16 mi | 4,01 mi | 3,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5300 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,33 mi | 7,80 mi | 3,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jul/2021: 4,01 mi
Jun/2021: 3,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,33 mi
Jul/2021: 7,80 mi
Jun/2021: 3,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
760,95 mi
Jul/2021: 767,02 mi
Jun/2021: 782,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
629,09 mi
82,67%
|
628,41 mi
81,93%
|
628,50 mi
80,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
629,09 mi
82,67%
|
628,41 mi
81,93%
|
628,50 mi
80,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
103,72 mi
13,63%
|
103,72 mi
13,52%
|
103,72 mi
13,25%
|
| Fundos imobiliários |
28,14 mi
3,70%
|
34,90 mi
4,55%
|
50,65 mi
6,47%
|
Imóveis acabados
629,09 mi
82,67%
Jul/2021: 628,41 mi (81,93%)
Jun/2021: 628,50 mi (80,28%)
Direitos sobre imóveis
629,09 mi
82,67%
Jul/2021: 628,41 mi (81,93%)
Jun/2021: 628,50 mi (80,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,72 mi
13,63%
Jul/2021: 103,72 mi (13,52%)
Jun/2021: 103,72 mi (13,25%)
Fundos imobiliários
28,14 mi
3,70%
Jul/2021: 34,90 mi (4,55%)
Jun/2021: 50,65 mi (6,47%)