PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 21:03
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 789,76 mi | 789,21 mi | 795,84 mi |
| Patrimônio líquido | 784,90 mi | 784,59 mi | 791,32 mi |
| Total dos passivos | 4,86 mi | 4,62 mi | 4,52 mi |
| Liquidez total | 31,56 mi | 30,57 mi | 29,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,58% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
789,76 mi
Set/2021: 789,21 mi
Ago/2021: 795,84 mi
Patrimônio líquido
784,90 mi
Set/2021: 784,59 mi
Ago/2021: 791,32 mi
Total dos passivos
4,86 mi
Set/2021: 4,62 mi
Ago/2021: 4,52 mi
Liquidez total
31,56 mi
Set/2021: 30,57 mi
Ago/2021: 29,74 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,58%
Ago/2021: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 89.489 | 88.716 | 87.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,82 | R$ 103,78 | R$ 104,67 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Set/2021: 7.560.351
Ago/2021: 7.560.351
Número de cotistas
89.489
Set/2021: 88.716
Ago/2021: 87.963
Valor patrimonial por cota
R$ 103,82
Set/2021: R$ 103,78
Ago/2021: R$ 104,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,54 mi | 4,31 mi | 4,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5700 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,05 mi | 4,69 mi | 4,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Set/2021: 4,31 mi
Ago/2021: 4,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,05 mi
Set/2021: 4,69 mi
Ago/2021: 4,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
753,13 mi
Set/2021: 753,94 mi
Ago/2021: 760,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
721,88 mi
95,85%
|
721,87 mi
95,75%
|
629,09 mi
82,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
721,88 mi
95,85%
|
721,87 mi
95,75%
|
629,09 mi
82,67%
|
| Fundos imobiliários |
26,86 mi
3,57%
|
27,69 mi
3,67%
|
28,14 mi
3,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,38 mi
0,58%
|
4,38 mi
0,58%
|
103,72 mi
13,63%
|
Imóveis acabados
721,88 mi
95,85%
Set/2021: 721,87 mi (95,75%)
Ago/2021: 629,09 mi (82,67%)
Direitos sobre imóveis
721,88 mi
95,85%
Set/2021: 721,87 mi (95,75%)
Ago/2021: 629,09 mi (82,67%)
Fundos imobiliários
26,86 mi
3,57%
Set/2021: 27,69 mi (3,67%)
Ago/2021: 28,14 mi (3,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,38 mi
0,58%
Set/2021: 4,38 mi (0,58%)
Ago/2021: 103,72 mi (13,63%)