PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
17/03/2021 15:31
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 801,64 mi | 802,54 mi | 800,49 mi |
| Patrimônio líquido | 796,41 mi | 797,13 mi | 795,07 mi |
| Total dos passivos | 5,23 mi | 5,41 mi | 5,43 mi |
| Liquidez total | 36,42 mi | 37,88 mi | 41,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,67% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
801,64 mi
Jan/2021: 802,54 mi
Dez/2020: 800,49 mi
Patrimônio líquido
796,41 mi
Jan/2021: 797,13 mi
Dez/2020: 795,07 mi
Total dos passivos
5,23 mi
Jan/2021: 5,41 mi
Dez/2020: 5,43 mi
Liquidez total
36,42 mi
Jan/2021: 37,88 mi
Dez/2020: 41,78 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,67%
Dez/2020: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 81.005 | 78.796 | 75.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,34 | R$ 105,44 | R$ 105,16 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jan/2021: 7.560.351
Dez/2020: 7.560.351
Número de cotistas
81.005
Jan/2021: 78.796
Dez/2020: 75.392
Valor patrimonial por cota
R$ 105,34
Jan/2021: R$ 105,44
Dez/2020: R$ 105,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,54 mi | 4,69 mi | 4,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,84 mi | 5,80 mi | 4,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jan/2021: 4,69 mi
Dez/2020: 4,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,84 mi
Jan/2021: 5,80 mi
Dez/2020: 4,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
755,72 mi
Jan/2021: 758,60 mi
Dez/2020: 754,42 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
621,45 mi
82,23%
|
621,45 mi
81,92%
|
621,16 mi
82,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
621,45 mi
82,23%
|
621,45 mi
81,92%
|
621,16 mi
82,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
102,50 mi
13,56%
|
102,50 mi
13,51%
|
102,50 mi
13,59%
|
| Fundos imobiliários |
31,77 mi
4,20%
|
34,66 mi
4,57%
|
30,77 mi
4,08%
|
Imóveis acabados
621,45 mi
82,23%
Jan/2021: 621,45 mi (81,92%)
Dez/2020: 621,16 mi (82,34%)
Direitos sobre imóveis
621,45 mi
82,23%
Jan/2021: 621,45 mi (81,92%)
Dez/2020: 621,16 mi (82,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
102,50 mi
13,56%
Jan/2021: 102,50 mi (13,51%)
Dez/2020: 102,50 mi (13,59%)
Fundos imobiliários
31,77 mi
4,20%
Jan/2021: 34,66 mi (4,57%)
Dez/2020: 30,77 mi (4,08%)