PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:36
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 795,17 mi | 798,18 mi | 801,64 mi |
| Patrimônio líquido | 791,44 mi | 794,04 mi | 796,41 mi |
| Total dos passivos | 3,73 mi | 4,14 mi | 5,23 mi |
| Liquidez total | 19,58 mi | 22,39 mi | 36,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,52% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
795,17 mi
Mar/2021: 798,18 mi
Fev/2021: 801,64 mi
Patrimônio líquido
791,44 mi
Mar/2021: 794,04 mi
Fev/2021: 796,41 mi
Total dos passivos
3,73 mi
Mar/2021: 4,14 mi
Fev/2021: 5,23 mi
Liquidez total
19,58 mi
Mar/2021: 22,39 mi
Fev/2021: 36,42 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,52%
Fev/2021: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 84.720 | 83.014 | 81.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,68 | R$ 105,03 | R$ 105,34 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Mar/2021: 7.560.351
Fev/2021: 7.560.351
Número de cotistas
84.720
Mar/2021: 83.014
Fev/2021: 81.005
Valor patrimonial por cota
R$ 104,68
Mar/2021: R$ 105,03
Fev/2021: R$ 105,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 3,40 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4500 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,77 mi | 4,44 mi | 5,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mar/2021: 3,40 mi
Fev/2021: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,77 mi
Mar/2021: 4,44 mi
Fev/2021: 5,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
773,56 mi
Mar/2021: 770,47 mi
Fev/2021: 755,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,84 mi
81,16%
|
630,69 mi
81,86%
|
621,45 mi
82,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,84 mi
81,16%
|
630,69 mi
81,86%
|
621,45 mi
82,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
103,72 mi
13,41%
|
102,50 mi
13,30%
|
102,50 mi
13,56%
|
| Fundos imobiliários |
42,00 mi
5,43%
|
37,28 mi
4,84%
|
31,77 mi
4,20%
|
Imóveis acabados
627,84 mi
81,16%
Mar/2021: 630,69 mi (81,86%)
Fev/2021: 621,45 mi (82,23%)
Direitos sobre imóveis
627,84 mi
81,16%
Mar/2021: 630,69 mi (81,86%)
Fev/2021: 621,45 mi (82,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,72 mi
13,41%
Mar/2021: 102,50 mi (13,30%)
Fev/2021: 102,50 mi (13,56%)
Fundos imobiliários
42,00 mi
5,43%
Mar/2021: 37,28 mi (4,84%)
Fev/2021: 31,77 mi (4,20%)