PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2021
Entrega 15/06/2021 22:04

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 796,44 mi
Abr/2021: 795,17 mi Mar/2021: 798,18 mi
Patrimônio líquido 792,32 mi
Abr/2021: 791,44 mi Mar/2021: 794,04 mi
Total dos passivos 4,12 mi
Abr/2021: 3,73 mi Mar/2021: 4,14 mi
Liquidez total 19,82 mi
Abr/2021: 19,58 mi Mar/2021: 22,39 mi
Índice de solvência 0,52%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 0,47% Mar/2021: 0,52%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: - Mar/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Abr/2021: 7.560.351 Mar/2021: 7.560.351
Número de cotistas 85.219
Abr/2021: 84.720 Mar/2021: 83.014
Valor patrimonial por cota R$ 104,80
Abr/2021: R$ 104,68 Mar/2021: R$ 105,03

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,40 mi
└─ Por cota R$ 0,4500
Abr/2021: 3,02 mi Mar/2021: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Abr/2021: 1,77 mi Mar/2021: 4,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
772,87 mi
Abr/2021: 773,56 mi Mar/2021: 770,47 mi
Imóveis acabados
627,84 mi 81,24%
Abr/2021: 627,84 mi (81,16%) Mar/2021: 630,69 mi (81,86%)
Direitos sobre imóveis
627,84 mi 81,24%
Abr/2021: 627,84 mi (81,16%) Mar/2021: 630,69 mi (81,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,72 mi 13,42%
Abr/2021: 103,72 mi (13,41%) Mar/2021: 102,50 mi (13,30%)
Fundos imobiliários
41,31 mi 5,34%
Abr/2021: 42,00 mi (5,43%) Mar/2021: 37,28 mi (4,84%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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