PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 22:04
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 796,44 mi | 795,17 mi | 798,18 mi |
| Patrimônio líquido | 792,32 mi | 791,44 mi | 794,04 mi |
| Total dos passivos | 4,12 mi | 3,73 mi | 4,14 mi |
| Liquidez total | 19,82 mi | 19,58 mi | 22,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,47% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
796,44 mi
Abr/2021: 795,17 mi
Mar/2021: 798,18 mi
Patrimônio líquido
792,32 mi
Abr/2021: 791,44 mi
Mar/2021: 794,04 mi
Total dos passivos
4,12 mi
Abr/2021: 3,73 mi
Mar/2021: 4,14 mi
Liquidez total
19,82 mi
Abr/2021: 19,58 mi
Mar/2021: 22,39 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,47%
Mar/2021: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 85.219 | 84.720 | 83.014 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,80 | R$ 104,68 | R$ 105,03 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Abr/2021: 7.560.351
Mar/2021: 7.560.351
Número de cotistas
85.219
Abr/2021: 84.720
Mar/2021: 83.014
Valor patrimonial por cota
R$ 104,80
Abr/2021: R$ 104,68
Mar/2021: R$ 105,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,02 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4000 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 1,77 mi | 4,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Abr/2021: 3,02 mi
Mar/2021: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Abr/2021: 1,77 mi
Mar/2021: 4,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
772,87 mi
Abr/2021: 773,56 mi
Mar/2021: 770,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
627,84 mi
81,24%
|
627,84 mi
81,16%
|
630,69 mi
81,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
627,84 mi
81,24%
|
627,84 mi
81,16%
|
630,69 mi
81,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
103,72 mi
13,42%
|
103,72 mi
13,41%
|
102,50 mi
13,30%
|
| Fundos imobiliários |
41,31 mi
5,34%
|
42,00 mi
5,43%
|
37,28 mi
4,84%
|
Imóveis acabados
627,84 mi
81,24%
Abr/2021: 627,84 mi (81,16%)
Mar/2021: 630,69 mi (81,86%)
Direitos sobre imóveis
627,84 mi
81,24%
Abr/2021: 627,84 mi (81,16%)
Mar/2021: 630,69 mi (81,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,72 mi
13,42%
Abr/2021: 103,72 mi (13,41%)
Mar/2021: 102,50 mi (13,30%)
Fundos imobiliários
41,31 mi
5,34%
Abr/2021: 42,00 mi (5,43%)
Mar/2021: 37,28 mi (4,84%)