PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:15
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 796,63 mi | 796,44 mi | 795,17 mi |
| Patrimônio líquido | 791,84 mi | 792,32 mi | 791,44 mi |
| Total dos passivos | 4,79 mi | 4,12 mi | 3,73 mi |
| Liquidez total | 9,64 mi | 19,82 mi | 19,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,52% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
796,63 mi
Mai/2021: 796,44 mi
Abr/2021: 795,17 mi
Patrimônio líquido
791,84 mi
Mai/2021: 792,32 mi
Abr/2021: 791,44 mi
Total dos passivos
4,79 mi
Mai/2021: 4,12 mi
Abr/2021: 3,73 mi
Liquidez total
9,64 mi
Mai/2021: 19,82 mi
Abr/2021: 19,58 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,52%
Abr/2021: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 86.382 | 85.219 | 84.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,74 | R$ 104,80 | R$ 104,68 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Mai/2021: 7.560.351
Abr/2021: 7.560.351
Número de cotistas
86.382
Mai/2021: 85.219
Abr/2021: 84.720
Valor patrimonial por cota
R$ 104,74
Mai/2021: R$ 104,80
Abr/2021: R$ 104,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,78 mi | 3,40 mi | 3,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4500 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,88 mi | 3,50 mi | 1,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Mai/2021: 3,40 mi
Abr/2021: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,88 mi
Mai/2021: 3,50 mi
Abr/2021: 1,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
782,87 mi
Mai/2021: 772,87 mi
Abr/2021: 773,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
628,50 mi
80,28%
|
627,84 mi
81,24%
|
627,84 mi
81,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
628,50 mi
80,28%
|
627,84 mi
81,24%
|
627,84 mi
81,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
103,72 mi
13,25%
|
103,72 mi
13,42%
|
103,72 mi
13,41%
|
| Fundos imobiliários |
50,65 mi
6,47%
|
41,31 mi
5,34%
|
42,00 mi
5,43%
|
Imóveis acabados
628,50 mi
80,28%
Mai/2021: 627,84 mi (81,24%)
Abr/2021: 627,84 mi (81,16%)
Direitos sobre imóveis
628,50 mi
80,28%
Mai/2021: 627,84 mi (81,24%)
Abr/2021: 627,84 mi (81,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,72 mi
13,25%
Mai/2021: 103,72 mi (13,42%)
Abr/2021: 103,72 mi (13,41%)
Fundos imobiliários
50,65 mi
6,47%
Mai/2021: 41,31 mi (5,34%)
Abr/2021: 42,00 mi (5,43%)