PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 15/01/2021 16:40

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 800,49 mi
Nov/2020: 808,54 mi Out/2020: 807,31 mi
Patrimônio líquido 795,07 mi
Nov/2020: 803,22 mi Out/2020: 802,69 mi
Total dos passivos 5,43 mi
Nov/2020: 5,32 mi Out/2020: 4,62 mi
Liquidez total 41,78 mi
Nov/2020: 29,37 mi Out/2020: 26,85 mi
Índice de solvência 0,68%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 0,66% Out/2020: 0,57%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Nov/2020: 7.560.351 Out/2020: 7.560.351
Número de cotistas 75.392
Nov/2020: 70.721 Out/2020: 66.921
Valor patrimonial por cota R$ 105,16
Nov/2020: R$ 106,24 Out/2020: R$ 106,17

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,69 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Nov/2020: 4,39 mi Out/2020: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,05 mi
Nov/2020: 4,28 mi Out/2020: 4,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
754,42 mi
Nov/2020: 769,91 mi Out/2020: 773,40 mi
Imóveis acabados
621,16 mi 82,34%
Nov/2020: 628,25 mi (81,60%) Out/2020: 628,25 mi (81,23%)
Direitos sobre imóveis
621,16 mi 82,34%
Nov/2020: 628,25 mi (81,60%) Out/2020: 628,25 mi (81,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
102,50 mi 13,59%
Nov/2020: 103,75 mi (13,48%) Out/2020: 103,75 mi (13,41%)
Fundos imobiliários
30,77 mi 4,08%
Nov/2020: 37,91 mi (4,92%) Out/2020: 41,41 mi (5,35%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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