PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 16:40
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 800,49 mi | 808,54 mi | 807,31 mi |
| Patrimônio líquido | 795,07 mi | 803,22 mi | 802,69 mi |
| Total dos passivos | 5,43 mi | 5,32 mi | 4,62 mi |
| Liquidez total | 41,78 mi | 29,37 mi | 26,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,66% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
800,49 mi
Nov/2020: 808,54 mi
Out/2020: 807,31 mi
Patrimônio líquido
795,07 mi
Nov/2020: 803,22 mi
Out/2020: 802,69 mi
Total dos passivos
5,43 mi
Nov/2020: 5,32 mi
Out/2020: 4,62 mi
Liquidez total
41,78 mi
Nov/2020: 29,37 mi
Out/2020: 26,85 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,66%
Out/2020: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 75.392 | 70.721 | 66.921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,16 | R$ 106,24 | R$ 106,17 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Nov/2020: 7.560.351
Out/2020: 7.560.351
Número de cotistas
75.392
Nov/2020: 70.721
Out/2020: 66.921
Valor patrimonial por cota
R$ 105,16
Nov/2020: R$ 106,24
Out/2020: R$ 106,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,69 mi | 4,39 mi | 3,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,5800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,05 mi | 4,28 mi | 4,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Nov/2020: 4,39 mi
Out/2020: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,05 mi
Nov/2020: 4,28 mi
Out/2020: 4,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
754,42 mi
Nov/2020: 769,91 mi
Out/2020: 773,40 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
621,16 mi
82,34%
|
628,25 mi
81,60%
|
628,25 mi
81,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
621,16 mi
82,34%
|
628,25 mi
81,60%
|
628,25 mi
81,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
102,50 mi
13,59%
|
103,75 mi
13,48%
|
103,75 mi
13,41%
|
| Fundos imobiliários |
30,77 mi
4,08%
|
37,91 mi
4,92%
|
41,41 mi
5,35%
|
Imóveis acabados
621,16 mi
82,34%
Nov/2020: 628,25 mi (81,60%)
Out/2020: 628,25 mi (81,23%)
Direitos sobre imóveis
621,16 mi
82,34%
Nov/2020: 628,25 mi (81,60%)
Out/2020: 628,25 mi (81,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
102,50 mi
13,59%
Nov/2020: 103,75 mi (13,48%)
Out/2020: 103,75 mi (13,41%)
Fundos imobiliários
30,77 mi
4,08%
Nov/2020: 37,91 mi (4,92%)
Out/2020: 41,41 mi (5,35%)