PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 22:02
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 802,54 mi | 800,49 mi | 808,54 mi |
| Patrimônio líquido | 797,13 mi | 795,07 mi | 803,22 mi |
| Total dos passivos | 5,41 mi | 5,43 mi | 5,32 mi |
| Liquidez total | 37,88 mi | 41,78 mi | 29,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,68% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
802,54 mi
Dez/2020: 800,49 mi
Nov/2020: 808,54 mi
Patrimônio líquido
797,13 mi
Dez/2020: 795,07 mi
Nov/2020: 803,22 mi
Total dos passivos
5,41 mi
Dez/2020: 5,43 mi
Nov/2020: 5,32 mi
Liquidez total
37,88 mi
Dez/2020: 41,78 mi
Nov/2020: 29,37 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,68%
Nov/2020: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 78.796 | 75.392 | 70.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,44 | R$ 105,16 | R$ 106,24 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Dez/2020: 7.560.351
Nov/2020: 7.560.351
Número de cotistas
78.796
Dez/2020: 75.392
Nov/2020: 70.721
Valor patrimonial por cota
R$ 105,44
Dez/2020: R$ 105,16
Nov/2020: R$ 106,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,69 mi | 4,69 mi | 4,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,80 mi | 4,05 mi | 4,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Dez/2020: 4,69 mi
Nov/2020: 4,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,80 mi
Dez/2020: 4,05 mi
Nov/2020: 4,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
758,60 mi
Dez/2020: 754,42 mi
Nov/2020: 769,91 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
621,45 mi
81,92%
|
621,16 mi
82,34%
|
628,25 mi
81,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
621,45 mi
81,92%
|
621,16 mi
82,34%
|
628,25 mi
81,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
102,50 mi
13,51%
|
102,50 mi
13,59%
|
103,75 mi
13,48%
|
| Fundos imobiliários |
34,66 mi
4,57%
|
30,77 mi
4,08%
|
37,91 mi
4,92%
|
Imóveis acabados
621,45 mi
81,92%
Dez/2020: 621,16 mi (82,34%)
Nov/2020: 628,25 mi (81,60%)
Direitos sobre imóveis
621,45 mi
81,92%
Dez/2020: 621,16 mi (82,34%)
Nov/2020: 628,25 mi (81,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
102,50 mi
13,51%
Dez/2020: 102,50 mi (13,59%)
Nov/2020: 103,75 mi (13,48%)
Fundos imobiliários
34,66 mi
4,57%
Dez/2020: 30,77 mi (4,08%)
Nov/2020: 37,91 mi (4,92%)