PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 18:56
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 787,89 mi | 789,76 mi | 789,21 mi |
| Patrimônio líquido | 782,93 mi | 784,90 mi | 784,59 mi |
| Total dos passivos | 4,95 mi | 4,86 mi | 4,62 mi |
| Liquidez total | 33,15 mi | 31,56 mi | 30,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,61% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
787,89 mi
Out/2021: 789,76 mi
Set/2021: 789,21 mi
Patrimônio líquido
782,93 mi
Out/2021: 784,90 mi
Set/2021: 784,59 mi
Total dos passivos
4,95 mi
Out/2021: 4,86 mi
Set/2021: 4,62 mi
Liquidez total
33,15 mi
Out/2021: 31,56 mi
Set/2021: 30,57 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,61%
Set/2021: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 89.610 | 89.489 | 88.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,56 | R$ 103,82 | R$ 103,78 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Out/2021: 7.560.351
Set/2021: 7.560.351
Número de cotistas
89.610
Out/2021: 89.489
Set/2021: 88.716
Valor patrimonial por cota
R$ 103,56
Out/2021: R$ 103,82
Set/2021: R$ 103,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,69 mi | 4,54 mi | 4,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,45 mi | 5,05 mi | 4,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Out/2021: 4,54 mi
Set/2021: 4,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,45 mi
Out/2021: 5,05 mi
Set/2021: 4,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
750,26 mi
Out/2021: 753,13 mi
Set/2021: 753,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
722,44 mi
96,29%
|
721,88 mi
95,85%
|
721,87 mi
95,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
722,44 mi
96,29%
|
721,88 mi
95,85%
|
721,87 mi
95,75%
|
| Fundos imobiliários |
23,33 mi
3,11%
|
26,86 mi
3,57%
|
27,69 mi
3,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,50 mi
0,60%
|
4,38 mi
0,58%
|
4,38 mi
0,58%
|
Imóveis acabados
722,44 mi
96,29%
Out/2021: 721,88 mi (95,85%)
Set/2021: 721,87 mi (95,75%)
Direitos sobre imóveis
722,44 mi
96,29%
Out/2021: 721,88 mi (95,85%)
Set/2021: 721,87 mi (95,75%)
Fundos imobiliários
23,33 mi
3,11%
Out/2021: 26,86 mi (3,57%)
Set/2021: 27,69 mi (3,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,50 mi
0,60%
Out/2021: 4,38 mi (0,58%)
Set/2021: 4,38 mi (0,58%)