PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 18:56

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 787,89 mi
Out/2021: 789,76 mi Set/2021: 789,21 mi
Patrimônio líquido 782,93 mi
Out/2021: 784,90 mi Set/2021: 784,59 mi
Total dos passivos 4,95 mi
Out/2021: 4,86 mi Set/2021: 4,62 mi
Liquidez total 33,15 mi
Out/2021: 31,56 mi Set/2021: 30,57 mi
Índice de solvência 0,63%

Passivos / Ativo

Out/2021: 0,61% Set/2021: 0,58%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: - Set/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Out/2021: 7.560.351 Set/2021: 7.560.351
Número de cotistas 89.610
Out/2021: 89.489 Set/2021: 88.716
Valor patrimonial por cota R$ 103,56
Out/2021: R$ 103,82 Set/2021: R$ 103,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,69 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Out/2021: 4,54 mi Set/2021: 4,31 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,45 mi
Out/2021: 5,05 mi Set/2021: 4,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
750,26 mi
Out/2021: 753,13 mi Set/2021: 753,94 mi
Imóveis acabados
722,44 mi 96,29%
Out/2021: 721,88 mi (95,85%) Set/2021: 721,87 mi (95,75%)
Direitos sobre imóveis
722,44 mi 96,29%
Out/2021: 721,88 mi (95,85%) Set/2021: 721,87 mi (95,75%)
Fundos imobiliários
23,33 mi 3,11%
Out/2021: 26,86 mi (3,57%) Set/2021: 27,69 mi (3,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,50 mi 0,60%
Out/2021: 4,38 mi (0,58%) Set/2021: 4,38 mi (0,58%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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