PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
12/08/2021 21:31
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 800,57 mi | 796,63 mi | 796,44 mi |
| Patrimônio líquido | 796,08 mi | 791,84 mi | 792,32 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 4,79 mi | 4,12 mi |
| Liquidez total | 22,42 mi | 9,64 mi | 19,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,60% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
800,57 mi
Jun/2021: 796,63 mi
Mai/2021: 796,44 mi
Patrimônio líquido
796,08 mi
Jun/2021: 791,84 mi
Mai/2021: 792,32 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Jun/2021: 4,79 mi
Mai/2021: 4,12 mi
Liquidez total
22,42 mi
Jun/2021: 9,64 mi
Mai/2021: 19,82 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,60%
Mai/2021: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 87.405 | 86.382 | 85.219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,30 | R$ 104,74 | R$ 104,80 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jun/2021: 7.560.351
Mai/2021: 7.560.351
Número de cotistas
87.405
Jun/2021: 86.382
Mai/2021: 85.219
Valor patrimonial por cota
R$ 105,30
Jun/2021: R$ 104,74
Mai/2021: R$ 104,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 3,78 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5000 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,80 mi | 3,88 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jun/2021: 3,78 mi
Mai/2021: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,80 mi
Jun/2021: 3,88 mi
Mai/2021: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
767,02 mi
Jun/2021: 782,87 mi
Mai/2021: 772,87 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
628,41 mi
81,93%
|
628,50 mi
80,28%
|
627,84 mi
81,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
628,41 mi
81,93%
|
628,50 mi
80,28%
|
627,84 mi
81,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
103,72 mi
13,52%
|
103,72 mi
13,25%
|
103,72 mi
13,42%
|
| Fundos imobiliários |
34,90 mi
4,55%
|
50,65 mi
6,47%
|
41,31 mi
5,34%
|
Imóveis acabados
628,41 mi
81,93%
Jun/2021: 628,50 mi (80,28%)
Mai/2021: 627,84 mi (81,24%)
Direitos sobre imóveis
628,41 mi
81,93%
Jun/2021: 628,50 mi (80,28%)
Mai/2021: 627,84 mi (81,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,72 mi
13,52%
Jun/2021: 103,72 mi (13,25%)
Mai/2021: 103,72 mi (13,42%)
Fundos imobiliários
34,90 mi
4,55%
Jun/2021: 50,65 mi (6,47%)
Mai/2021: 41,31 mi (5,34%)