PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
17/04/2021 13:03
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,18 mi | 801,64 mi | 802,54 mi |
| Patrimônio líquido | 794,04 mi | 796,41 mi | 797,13 mi |
| Total dos passivos | 4,14 mi | 5,23 mi | 5,41 mi |
| Liquidez total | 22,39 mi | 36,42 mi | 37,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,65% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
798,18 mi
Fev/2021: 801,64 mi
Jan/2021: 802,54 mi
Patrimônio líquido
794,04 mi
Fev/2021: 796,41 mi
Jan/2021: 797,13 mi
Total dos passivos
4,14 mi
Fev/2021: 5,23 mi
Jan/2021: 5,41 mi
Liquidez total
22,39 mi
Fev/2021: 36,42 mi
Jan/2021: 37,88 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,65%
Jan/2021: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 83.014 | 81.005 | 78.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,03 | R$ 105,34 | R$ 105,44 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Fev/2021: 7.560.351
Jan/2021: 7.560.351
Número de cotistas
83.014
Fev/2021: 81.005
Jan/2021: 78.796
Valor patrimonial por cota
R$ 105,03
Fev/2021: R$ 105,34
Jan/2021: R$ 105,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 4,54 mi | 4,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,6000 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,44 mi | 5,84 mi | 5,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Fev/2021: 4,54 mi
Jan/2021: 4,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,44 mi
Fev/2021: 5,84 mi
Jan/2021: 5,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
770,47 mi
Fev/2021: 755,72 mi
Jan/2021: 758,60 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
630,69 mi
81,86%
|
621,45 mi
82,23%
|
621,45 mi
81,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
630,69 mi
81,86%
|
621,45 mi
82,23%
|
621,45 mi
81,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
102,50 mi
13,30%
|
102,50 mi
13,56%
|
102,50 mi
13,51%
|
| Fundos imobiliários |
37,28 mi
4,84%
|
31,77 mi
4,20%
|
34,66 mi
4,57%
|
Imóveis acabados
630,69 mi
81,86%
Fev/2021: 621,45 mi (82,23%)
Jan/2021: 621,45 mi (81,92%)
Direitos sobre imóveis
630,69 mi
81,86%
Fev/2021: 621,45 mi (82,23%)
Jan/2021: 621,45 mi (81,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
102,50 mi
13,30%
Fev/2021: 102,50 mi (13,56%)
Jan/2021: 102,50 mi (13,51%)
Fundos imobiliários
37,28 mi
4,84%
Fev/2021: 31,77 mi (4,20%)
Jan/2021: 34,66 mi (4,57%)