PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 15/09/2020 18:07

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 806,67 mi
Jul/2020: 801,71 mi Jun/2020: 808,47 mi
Patrimônio líquido 800,89 mi
Jul/2020: 800,02 mi Jun/2020: 799,65 mi
Total dos passivos 5,78 mi
Jul/2020: 1,69 mi Jun/2020: 8,83 mi
Liquidez total 23,42 mi
Jul/2020: 18,61 mi Jun/2020: 29,60 mi
Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 0,21% Jun/2020: 1,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Jul/2020: 7.560.351 Jun/2020: 7.560.351
Número de cotistas 63.933
Jul/2020: 63.124 Jun/2020: 62.247
Valor patrimonial por cota R$ 105,93
Jul/2020: R$ 105,82 Jun/2020: R$ 105,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,27 mi
└─ Por cota R$ 0,3000
Jul/2020: 1,13 mi Jun/2020: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,98 mi
Jul/2020: 2,89 mi Jun/2020: 1,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
777,18 mi
Jul/2020: 777,15 mi Jun/2020: 777,17 mi
Imóveis acabados
572,58 mi 73,67%
Jul/2020: 572,58 mi (73,68%) Jun/2020: 572,65 mi (73,68%)
Direitos sobre imóveis
572,58 mi 73,67%
Jul/2020: 572,58 mi (73,68%) Jun/2020: 572,65 mi (73,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,41 mi 20,51%
Jul/2020: 159,07 mi (20,47%) Jun/2020: 159,03 mi (20,46%)
Fundos imobiliários
45,19 mi 5,81%
Jul/2020: 45,50 mi (5,86%) Jun/2020: 45,49 mi (5,85%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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