PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:07
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 806,67 mi | 801,71 mi | 808,47 mi |
| Patrimônio líquido | 800,89 mi | 800,02 mi | 799,65 mi |
| Total dos passivos | 5,78 mi | 1,69 mi | 8,83 mi |
| Liquidez total | 23,42 mi | 18,61 mi | 29,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,21% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
806,67 mi
Jul/2020: 801,71 mi
Jun/2020: 808,47 mi
Patrimônio líquido
800,89 mi
Jul/2020: 800,02 mi
Jun/2020: 799,65 mi
Total dos passivos
5,78 mi
Jul/2020: 1,69 mi
Jun/2020: 8,83 mi
Liquidez total
23,42 mi
Jul/2020: 18,61 mi
Jun/2020: 29,60 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,21%
Jun/2020: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 63.933 | 63.124 | 62.247 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,93 | R$ 105,82 | R$ 105,77 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jul/2020: 7.560.351
Jun/2020: 7.560.351
Número de cotistas
63.933
Jul/2020: 63.124
Jun/2020: 62.247
Valor patrimonial por cota
R$ 105,93
Jul/2020: R$ 105,82
Jun/2020: R$ 105,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 1,13 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,98 mi | 2,89 mi | 1,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Jul/2020: 1,13 mi
Jun/2020: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,98 mi
Jul/2020: 2,89 mi
Jun/2020: 1,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
777,18 mi
Jul/2020: 777,15 mi
Jun/2020: 777,17 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,58 mi
73,67%
|
572,58 mi
73,68%
|
572,65 mi
73,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,58 mi
73,67%
|
572,58 mi
73,68%
|
572,65 mi
73,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,41 mi
20,51%
|
159,07 mi
20,47%
|
159,03 mi
20,46%
|
| Fundos imobiliários |
45,19 mi
5,81%
|
45,50 mi
5,86%
|
45,49 mi
5,85%
|
Imóveis acabados
572,58 mi
73,67%
Jul/2020: 572,58 mi (73,68%)
Jun/2020: 572,65 mi (73,68%)
Direitos sobre imóveis
572,58 mi
73,67%
Jul/2020: 572,58 mi (73,68%)
Jun/2020: 572,65 mi (73,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,41 mi
20,51%
Jul/2020: 159,07 mi (20,47%)
Jun/2020: 159,03 mi (20,46%)
Fundos imobiliários
45,19 mi
5,81%
Jul/2020: 45,50 mi (5,86%)
Jun/2020: 45,49 mi (5,85%)