PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
13/10/2020 18:20
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 805,72 mi | 806,67 mi | 801,71 mi |
| Patrimônio líquido | 802,04 mi | 800,89 mi | 800,02 mi |
| Total dos passivos | 3,68 mi | 5,78 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 23,97 mi | 23,42 mi | 18,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,72% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
805,72 mi
Ago/2020: 806,67 mi
Jul/2020: 801,71 mi
Patrimônio líquido
802,04 mi
Ago/2020: 800,89 mi
Jul/2020: 800,02 mi
Total dos passivos
3,68 mi
Ago/2020: 5,78 mi
Jul/2020: 1,69 mi
Liquidez total
23,97 mi
Ago/2020: 23,42 mi
Jul/2020: 18,61 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,72%
Jul/2020: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 65.034 | 63.933 | 63.124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,08 | R$ 105,93 | R$ 105,82 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Ago/2020: 7.560.351
Jul/2020: 7.560.351
Número de cotistas
65.034
Ago/2020: 63.933
Jul/2020: 63.124
Valor patrimonial por cota
R$ 106,08
Ago/2020: R$ 105,93
Jul/2020: R$ 105,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,27 mi | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3000 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 2,98 mi | 2,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Ago/2020: 2,27 mi
Jul/2020: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Ago/2020: 2,98 mi
Jul/2020: 2,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
778,30 mi
Ago/2020: 777,18 mi
Jul/2020: 777,15 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,58 mi
73,57%
|
572,58 mi
73,67%
|
572,58 mi
73,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,58 mi
73,57%
|
572,58 mi
73,67%
|
572,58 mi
73,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,41 mi
20,48%
|
159,41 mi
20,51%
|
159,07 mi
20,47%
|
| Fundos imobiliários |
46,31 mi
5,95%
|
45,19 mi
5,81%
|
45,50 mi
5,86%
|
Imóveis acabados
572,58 mi
73,57%
Ago/2020: 572,58 mi (73,67%)
Jul/2020: 572,58 mi (73,68%)
Direitos sobre imóveis
572,58 mi
73,57%
Ago/2020: 572,58 mi (73,67%)
Jul/2020: 572,58 mi (73,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,41 mi
20,48%
Ago/2020: 159,41 mi (20,51%)
Jul/2020: 159,07 mi (20,47%)
Fundos imobiliários
46,31 mi
5,95%
Ago/2020: 45,19 mi (5,81%)
Jul/2020: 45,50 mi (5,86%)