PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 16/11/2020 18:56

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 807,31 mi
Set/2020: 805,72 mi Ago/2020: 806,67 mi
Patrimônio líquido 802,69 mi
Set/2020: 802,04 mi Ago/2020: 800,89 mi
Total dos passivos 4,62 mi
Set/2020: 3,68 mi Ago/2020: 5,78 mi
Liquidez total 26,85 mi
Set/2020: 23,97 mi Ago/2020: 23,42 mi
Índice de solvência 0,57%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,46% Ago/2020: 0,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Set/2020: 7.560.351 Ago/2020: 7.560.351
Número de cotistas 66.921
Set/2020: 65.034 Ago/2020: 63.933
Valor patrimonial por cota R$ 106,17
Set/2020: R$ 106,08 Ago/2020: R$ 105,93

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,63 mi
└─ Por cota R$ 0,4800
Set/2020: 2,65 mi Ago/2020: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,20 mi
Set/2020: 3,20 mi Ago/2020: 2,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
773,40 mi
Set/2020: 778,30 mi Ago/2020: 777,18 mi
Imóveis acabados
628,25 mi 81,23%
Set/2020: 572,58 mi (73,57%) Ago/2020: 572,58 mi (73,67%)
Direitos sobre imóveis
628,25 mi 81,23%
Set/2020: 572,58 mi (73,57%) Ago/2020: 572,58 mi (73,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,75 mi 13,41%
Set/2020: 159,41 mi (20,48%) Ago/2020: 159,41 mi (20,51%)
Fundos imobiliários
41,41 mi 5,35%
Set/2020: 46,31 mi (5,95%) Ago/2020: 45,19 mi (5,81%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

Artigos sobre PMLL11

Ver todos os artigos →