PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:56
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 807,31 mi | 805,72 mi | 806,67 mi |
| Patrimônio líquido | 802,69 mi | 802,04 mi | 800,89 mi |
| Total dos passivos | 4,62 mi | 3,68 mi | 5,78 mi |
| Liquidez total | 26,85 mi | 23,97 mi | 23,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,46% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
807,31 mi
Set/2020: 805,72 mi
Ago/2020: 806,67 mi
Patrimônio líquido
802,69 mi
Set/2020: 802,04 mi
Ago/2020: 800,89 mi
Total dos passivos
4,62 mi
Set/2020: 3,68 mi
Ago/2020: 5,78 mi
Liquidez total
26,85 mi
Set/2020: 23,97 mi
Ago/2020: 23,42 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,46%
Ago/2020: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 66.921 | 65.034 | 63.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,17 | R$ 106,08 | R$ 105,93 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Set/2020: 7.560.351
Ago/2020: 7.560.351
Número de cotistas
66.921
Set/2020: 65.034
Ago/2020: 63.933
Valor patrimonial por cota
R$ 106,17
Set/2020: R$ 106,08
Ago/2020: R$ 105,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,63 mi | 2,65 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,3500 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,20 mi | 3,20 mi | 2,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Set/2020: 2,65 mi
Ago/2020: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,20 mi
Set/2020: 3,20 mi
Ago/2020: 2,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
773,40 mi
Set/2020: 778,30 mi
Ago/2020: 777,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
628,25 mi
81,23%
|
572,58 mi
73,57%
|
572,58 mi
73,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
628,25 mi
81,23%
|
572,58 mi
73,57%
|
572,58 mi
73,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
103,75 mi
13,41%
|
159,41 mi
20,48%
|
159,41 mi
20,51%
|
| Fundos imobiliários |
41,41 mi
5,35%
|
46,31 mi
5,95%
|
45,19 mi
5,81%
|
Imóveis acabados
628,25 mi
81,23%
Set/2020: 572,58 mi (73,57%)
Ago/2020: 572,58 mi (73,67%)
Direitos sobre imóveis
628,25 mi
81,23%
Set/2020: 572,58 mi (73,57%)
Ago/2020: 572,58 mi (73,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,75 mi
13,41%
Set/2020: 159,41 mi (20,48%)
Ago/2020: 159,41 mi (20,51%)
Fundos imobiliários
41,41 mi
5,35%
Set/2020: 46,31 mi (5,95%)
Ago/2020: 45,19 mi (5,81%)