PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2020
Entrega 16/03/2020 20:20

Informes Periódicos

Fevereiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 805,20 mi
Jan/2020: 806,69 mi Dez/2019: 803,32 mi
Patrimônio líquido 800,45 mi
Jan/2020: 799,51 mi Dez/2019: 797,60 mi
Total dos passivos 4,75 mi
Jan/2020: 7,19 mi Dez/2019: 5,72 mi
Liquidez total 69,97 mi
Jan/2020: 77,44 mi Dez/2019: 76,55 mi
Índice de solvência 0,59%

Passivos / Ativo

Jan/2020: 0,89% Dez/2019: 0,71%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2020: - Dez/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Jan/2020: 7.560.351 Dez/2019: 7.560.351
Número de cotistas 59.377
Jan/2020: 55.202 Dez/2019: 52.903
Valor patrimonial por cota R$ 105,87
Jan/2020: R$ 105,75 Dez/2019: R$ 105,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,78 mi
└─ Por cota R$ 0,5000
Jan/2020: 6,12 mi Dez/2019: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,97 mi
Jan/2020: 3,04 mi Dez/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2020: 0,00 Dez/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
731,07 mi
Jan/2020: 726,02 mi Dez/2019: 725,15 mi
Imóveis acabados
572,04 mi 78,25%
Jan/2020: 567,07 mi (78,11%) Dez/2019: 725,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
572,04 mi 78,25%
Jan/2020: 567,07 mi (78,11%) Dez/2019: 725,15 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi 21,75%
Jan/2020: 158,95 mi (21,89%) Dez/2019: 0,00 (-)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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