PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 20:20
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 805,20 mi | 806,69 mi | 803,32 mi |
| Patrimônio líquido | 800,45 mi | 799,51 mi | 797,60 mi |
| Total dos passivos | 4,75 mi | 7,19 mi | 5,72 mi |
| Liquidez total | 69,97 mi | 77,44 mi | 76,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,89% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
805,20 mi
Jan/2020: 806,69 mi
Dez/2019: 803,32 mi
Patrimônio líquido
800,45 mi
Jan/2020: 799,51 mi
Dez/2019: 797,60 mi
Total dos passivos
4,75 mi
Jan/2020: 7,19 mi
Dez/2019: 5,72 mi
Liquidez total
69,97 mi
Jan/2020: 77,44 mi
Dez/2019: 76,55 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,89%
Dez/2019: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 59.377 | 55.202 | 52.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,87 | R$ 105,75 | R$ 105,50 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jan/2020: 7.560.351
Dez/2019: 7.560.351
Número de cotistas
59.377
Jan/2020: 55.202
Dez/2019: 52.903
Valor patrimonial por cota
R$ 105,87
Jan/2020: R$ 105,75
Dez/2019: R$ 105,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,78 mi | 6,12 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,8100 | R$ 0,3600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,97 mi | 3,04 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jan/2020: 6,12 mi
Dez/2019: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,97 mi
Jan/2020: 3,04 mi
Dez/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
731,07 mi
Jan/2020: 726,02 mi
Dez/2019: 725,15 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,04 mi
78,25%
|
567,07 mi
78,11%
|
725,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,04 mi
78,25%
|
567,07 mi
78,11%
|
725,15 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,03 mi
21,75%
|
158,95 mi
21,89%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
572,04 mi
78,25%
Jan/2020: 567,07 mi (78,11%)
Dez/2019: 725,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
572,04 mi
78,25%
Jan/2020: 567,07 mi (78,11%)
Dez/2019: 725,15 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi
21,75%
Jan/2020: 158,95 mi (21,89%)
Dez/2019: 0,00 (-)