PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2020
Entrega 15/05/2020 08:57

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 801,06 mi
Mar/2020: 809,20 mi Fev/2020: 805,20 mi
Patrimônio líquido 799,51 mi
Mar/2020: 799,10 mi Fev/2020: 800,45 mi
Total dos passivos 1,55 mi
Mar/2020: 10,10 mi Fev/2020: 4,75 mi
Liquidez total 40,03 mi
Mar/2020: 66,20 mi Fev/2020: 69,97 mi
Índice de solvência 0,19%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 1,25% Fev/2020: 0,59%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Mar/2020: 7.560.351 Fev/2020: 7.560.351
Número de cotistas 60.619
Mar/2020: 60.424 Fev/2020: 59.377
Valor patrimonial por cota R$ 105,75
Mar/2020: R$ 105,70 Fev/2020: R$ 105,87

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 907.242,12
└─ Por cota R$ 0,1200
Mar/2020: 3,02 mi Fev/2020: 3,78 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,63 mi
Mar/2020: 2,71 mi Fev/2020: 3,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
758,40 mi
Mar/2020: 740,04 mi Fev/2020: 731,07 mi
Imóveis acabados
590,35 mi 77,84%
Mar/2020: 572,04 mi (77,30%) Fev/2020: 572,04 mi (78,25%)
Direitos sobre imóveis
590,35 mi 77,84%
Mar/2020: 572,04 mi (77,30%) Fev/2020: 572,04 mi (78,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi 20,97%
Mar/2020: 159,03 mi (21,49%) Fev/2020: 159,03 mi (21,75%)
Fundos imobiliários
9,02 mi 1,19%
Mar/2020: 8,98 mi (1,21%) Fev/2020: 0,00 (-)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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