PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 08:57
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 801,06 mi | 809,20 mi | 805,20 mi |
| Patrimônio líquido | 799,51 mi | 799,10 mi | 800,45 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 10,10 mi | 4,75 mi |
| Liquidez total | 40,03 mi | 66,20 mi | 69,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 1,25% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
801,06 mi
Mar/2020: 809,20 mi
Fev/2020: 805,20 mi
Patrimônio líquido
799,51 mi
Mar/2020: 799,10 mi
Fev/2020: 800,45 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Mar/2020: 10,10 mi
Fev/2020: 4,75 mi
Liquidez total
40,03 mi
Mar/2020: 66,20 mi
Fev/2020: 69,97 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 1,25%
Fev/2020: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 60.619 | 60.424 | 59.377 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,75 | R$ 105,70 | R$ 105,87 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Mar/2020: 7.560.351
Fev/2020: 7.560.351
Número de cotistas
60.619
Mar/2020: 60.424
Fev/2020: 59.377
Valor patrimonial por cota
R$ 105,75
Mar/2020: R$ 105,70
Fev/2020: R$ 105,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 907.242,12 | 3,02 mi | 3,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,4000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,63 mi | 2,71 mi | 3,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
907.242,12
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mar/2020: 3,02 mi
Fev/2020: 3,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,63 mi
Mar/2020: 2,71 mi
Fev/2020: 3,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
758,40 mi
Mar/2020: 740,04 mi
Fev/2020: 731,07 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
590,35 mi
77,84%
|
572,04 mi
77,30%
|
572,04 mi
78,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
590,35 mi
77,84%
|
572,04 mi
77,30%
|
572,04 mi
78,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,03 mi
20,97%
|
159,03 mi
21,49%
|
159,03 mi
21,75%
|
| Fundos imobiliários |
9,02 mi
1,19%
|
8,98 mi
1,21%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
590,35 mi
77,84%
Mar/2020: 572,04 mi (77,30%)
Fev/2020: 572,04 mi (78,25%)
Direitos sobre imóveis
590,35 mi
77,84%
Mar/2020: 572,04 mi (77,30%)
Fev/2020: 572,04 mi (78,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi
20,97%
Mar/2020: 159,03 mi (21,49%)
Fev/2020: 159,03 mi (21,75%)
Fundos imobiliários
9,02 mi
1,19%
Mar/2020: 8,98 mi (1,21%)
Fev/2020: 0,00 (-)