PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 15/06/2020 20:09

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 801,09 mi
Abr/2020: 801,06 mi Mar/2020: 809,20 mi
Patrimônio líquido 799,28 mi
Abr/2020: 799,51 mi Mar/2020: 799,10 mi
Total dos passivos 1,81 mi
Abr/2020: 1,55 mi Mar/2020: 10,10 mi
Liquidez total 39,69 mi
Abr/2020: 40,03 mi Mar/2020: 66,20 mi
Índice de solvência 0,23%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,19% Mar/2020: 1,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Abr/2020: 7.560.351 Mar/2020: 7.560.351
Número de cotistas 60.563
Abr/2020: 60.619 Mar/2020: 60.424
Valor patrimonial por cota R$ 105,72
Abr/2020: R$ 105,75 Mar/2020: R$ 105,70

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 831.638,61
└─ Por cota R$ 0,1100
Abr/2020: 907.242,12 Mar/2020: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,60 mi
Abr/2020: 2,63 mi Mar/2020: 2,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
758,55 mi
Abr/2020: 758,40 mi Mar/2020: 740,04 mi
Imóveis acabados
572,49 mi 75,47%
Abr/2020: 590,35 mi (77,84%) Mar/2020: 572,04 mi (77,30%)
Direitos sobre imóveis
572,49 mi 75,47%
Abr/2020: 590,35 mi (77,84%) Mar/2020: 572,04 mi (77,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi 20,96%
Abr/2020: 159,03 mi (20,97%) Mar/2020: 159,03 mi (21,49%)
Fundos imobiliários
27,03 mi 3,56%
Abr/2020: 9,02 mi (1,19%) Mar/2020: 8,98 mi (1,21%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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