PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 20:09
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 801,09 mi | 801,06 mi | 809,20 mi |
| Patrimônio líquido | 799,28 mi | 799,51 mi | 799,10 mi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 1,55 mi | 10,10 mi |
| Liquidez total | 39,69 mi | 40,03 mi | 66,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,19% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
801,09 mi
Abr/2020: 801,06 mi
Mar/2020: 809,20 mi
Patrimônio líquido
799,28 mi
Abr/2020: 799,51 mi
Mar/2020: 799,10 mi
Total dos passivos
1,81 mi
Abr/2020: 1,55 mi
Mar/2020: 10,10 mi
Liquidez total
39,69 mi
Abr/2020: 40,03 mi
Mar/2020: 66,20 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,19%
Mar/2020: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 60.563 | 60.619 | 60.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,72 | R$ 105,75 | R$ 105,70 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Abr/2020: 7.560.351
Mar/2020: 7.560.351
Número de cotistas
60.563
Abr/2020: 60.619
Mar/2020: 60.424
Valor patrimonial por cota
R$ 105,72
Abr/2020: R$ 105,75
Mar/2020: R$ 105,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 831.638,61 | 907.242,12 | 3,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,60 mi | 2,63 mi | 2,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
831.638,61
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2020: 907.242,12
Mar/2020: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,60 mi
Abr/2020: 2,63 mi
Mar/2020: 2,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
758,55 mi
Abr/2020: 758,40 mi
Mar/2020: 740,04 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,49 mi
75,47%
|
590,35 mi
77,84%
|
572,04 mi
77,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,49 mi
75,47%
|
590,35 mi
77,84%
|
572,04 mi
77,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,03 mi
20,96%
|
159,03 mi
20,97%
|
159,03 mi
21,49%
|
| Fundos imobiliários |
27,03 mi
3,56%
|
9,02 mi
1,19%
|
8,98 mi
1,21%
|
Imóveis acabados
572,49 mi
75,47%
Abr/2020: 590,35 mi (77,84%)
Mar/2020: 572,04 mi (77,30%)
Direitos sobre imóveis
572,49 mi
75,47%
Abr/2020: 590,35 mi (77,84%)
Mar/2020: 572,04 mi (77,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi
20,96%
Abr/2020: 159,03 mi (20,97%)
Mar/2020: 159,03 mi (21,49%)
Fundos imobiliários
27,03 mi
3,56%
Abr/2020: 9,02 mi (1,19%)
Mar/2020: 8,98 mi (1,21%)