PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 20:15
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 808,47 mi | 801,09 mi | 801,06 mi |
| Patrimônio líquido | 799,65 mi | 799,28 mi | 799,51 mi |
| Total dos passivos | 8,83 mi | 1,81 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 29,60 mi | 39,69 mi | 40,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 0,23% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
808,47 mi
Mai/2020: 801,09 mi
Abr/2020: 801,06 mi
Patrimônio líquido
799,65 mi
Mai/2020: 799,28 mi
Abr/2020: 799,51 mi
Total dos passivos
8,83 mi
Mai/2020: 1,81 mi
Abr/2020: 1,55 mi
Liquidez total
29,60 mi
Mai/2020: 39,69 mi
Abr/2020: 40,03 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,23%
Abr/2020: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 62.247 | 60.563 | 60.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,77 | R$ 105,72 | R$ 105,75 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Mai/2020: 7.560.351
Abr/2020: 7.560.351
Número de cotistas
62.247
Mai/2020: 60.563
Abr/2020: 60.619
Valor patrimonial por cota
R$ 105,77
Mai/2020: R$ 105,72
Abr/2020: R$ 105,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 831.638,61 | 907.242,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,46 mi | 2,60 mi | 2,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Mai/2020: 831.638,61
Abr/2020: 907.242,12
Contas a receber - Aluguéis
1,46 mi
Mai/2020: 2,60 mi
Abr/2020: 2,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
777,17 mi
Mai/2020: 758,55 mi
Abr/2020: 758,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,65 mi
73,68%
|
572,49 mi
75,47%
|
590,35 mi
77,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,65 mi
73,68%
|
572,49 mi
75,47%
|
590,35 mi
77,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,03 mi
20,46%
|
159,03 mi
20,96%
|
159,03 mi
20,97%
|
| Fundos imobiliários |
45,49 mi
5,85%
|
27,03 mi
3,56%
|
9,02 mi
1,19%
|
Imóveis acabados
572,65 mi
73,68%
Mai/2020: 572,49 mi (75,47%)
Abr/2020: 590,35 mi (77,84%)
Direitos sobre imóveis
572,65 mi
73,68%
Mai/2020: 572,49 mi (75,47%)
Abr/2020: 590,35 mi (77,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi
20,46%
Mai/2020: 159,03 mi (20,96%)
Abr/2020: 159,03 mi (20,97%)
Fundos imobiliários
45,49 mi
5,85%
Mai/2020: 27,03 mi (3,56%)
Abr/2020: 9,02 mi (1,19%)