PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 14/07/2020 20:15

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 808,47 mi
Mai/2020: 801,09 mi Abr/2020: 801,06 mi
Patrimônio líquido 799,65 mi
Mai/2020: 799,28 mi Abr/2020: 799,51 mi
Total dos passivos 8,83 mi
Mai/2020: 1,81 mi Abr/2020: 1,55 mi
Liquidez total 29,60 mi
Mai/2020: 39,69 mi Abr/2020: 40,03 mi
Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,23% Abr/2020: 0,19%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Mai/2020: 7.560.351 Abr/2020: 7.560.351
Número de cotistas 62.247
Mai/2020: 60.563 Abr/2020: 60.619
Valor patrimonial por cota R$ 105,77
Mai/2020: R$ 105,72 Abr/2020: R$ 105,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,06 mi
└─ Por cota R$ 0,1400
Mai/2020: 831.638,61 Abr/2020: 907.242,12
Contas a receber - Aluguéis 1,46 mi
Mai/2020: 2,60 mi Abr/2020: 2,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
777,17 mi
Mai/2020: 758,55 mi Abr/2020: 758,40 mi
Imóveis acabados
572,65 mi 73,68%
Mai/2020: 572,49 mi (75,47%) Abr/2020: 590,35 mi (77,84%)
Direitos sobre imóveis
572,65 mi 73,68%
Mai/2020: 572,49 mi (75,47%) Abr/2020: 590,35 mi (77,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi 20,46%
Mai/2020: 159,03 mi (20,96%) Abr/2020: 159,03 mi (20,97%)
Fundos imobiliários
45,49 mi 5,85%
Mai/2020: 27,03 mi (3,56%) Abr/2020: 9,02 mi (1,19%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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