PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 17:58
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 803,32 mi | 772,45 mi | 773,45 mi |
| Patrimônio líquido | 797,60 mi | 768,57 mi | 768,90 mi |
| Total dos passivos | 5,72 mi | 3,87 mi | 4,55 mi |
| Liquidez total | 76,55 mi | 437,26 mi | 517,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,50% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
803,32 mi
Nov/2019: 772,45 mi
Out/2019: 773,45 mi
Patrimônio líquido
797,60 mi
Nov/2019: 768,57 mi
Out/2019: 768,90 mi
Total dos passivos
5,72 mi
Nov/2019: 3,87 mi
Out/2019: 4,55 mi
Liquidez total
76,55 mi
Nov/2019: 437,26 mi
Out/2019: 517,52 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,50%
Out/2019: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 52.903 | 44.188 | 38.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,50 | R$ 101,66 | R$ 101,70 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Nov/2019: 7.560.351
Out/2019: 7.560.351
Número de cotistas
52.903
Nov/2019: 44.188
Out/2019: 38.823
Valor patrimonial por cota
R$ 105,50
Nov/2019: R$ 101,66
Out/2019: R$ 101,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,72 mi | 2,57 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3600 | R$ 0,3400 | R$ 0,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,3600
Nov/2019: 2,57 mi
Out/2019: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Nov/2019: 1,44 mi
Out/2019: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
725,15 mi
Nov/2019: 333,50 mi
Out/2019: 254,31 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
725,15 mi
100,00%
|
333,50 mi
100,00%
|
254,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
725,15 mi
100,00%
|
333,50 mi
100,00%
|
254,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
725,15 mi
100,00%
Nov/2019: 333,50 mi (100,00%)
Out/2019: 254,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
725,15 mi
100,00%
Nov/2019: 333,50 mi (100,00%)
Out/2019: 254,31 mi (100,00%)