PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 15/01/2020 17:58

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 803,32 mi
Nov/2019: 772,45 mi Out/2019: 773,45 mi
Patrimônio líquido 797,60 mi
Nov/2019: 768,57 mi Out/2019: 768,90 mi
Total dos passivos 5,72 mi
Nov/2019: 3,87 mi Out/2019: 4,55 mi
Liquidez total 76,55 mi
Nov/2019: 437,26 mi Out/2019: 517,52 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,50% Out/2019: 0,59%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Nov/2019: 7.560.351 Out/2019: 7.560.351
Número de cotistas 52.903
Nov/2019: 44.188 Out/2019: 38.823
Valor patrimonial por cota R$ 105,50
Nov/2019: R$ 101,66 Out/2019: R$ 101,70

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,72 mi
└─ Por cota R$ 0,3600
Nov/2019: 2,57 mi Out/2019: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,44 mi
Nov/2019: 1,44 mi Out/2019: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
725,15 mi
Nov/2019: 333,50 mi Out/2019: 254,31 mi
Imóveis acabados
725,15 mi 100,00%
Nov/2019: 333,50 mi (100,00%) Out/2019: 254,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
725,15 mi 100,00%
Nov/2019: 333,50 mi (100,00%) Out/2019: 254,31 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

Artigos sobre PMLL11

Ver todos os artigos →