PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 16:31
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 806,69 mi | 803,32 mi | 772,45 mi |
| Patrimônio líquido | 799,51 mi | 797,60 mi | 768,57 mi |
| Total dos passivos | 7,19 mi | 5,72 mi | 3,87 mi |
| Liquidez total | 77,44 mi | 76,55 mi | 437,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,71% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
806,69 mi
Dez/2019: 803,32 mi
Nov/2019: 772,45 mi
Patrimônio líquido
799,51 mi
Dez/2019: 797,60 mi
Nov/2019: 768,57 mi
Total dos passivos
7,19 mi
Dez/2019: 5,72 mi
Nov/2019: 3,87 mi
Liquidez total
77,44 mi
Dez/2019: 76,55 mi
Nov/2019: 437,26 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,71%
Nov/2019: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 55.202 | 52.903 | 44.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,75 | R$ 105,50 | R$ 101,66 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Dez/2019: 7.560.351
Nov/2019: 7.560.351
Número de cotistas
55.202
Dez/2019: 52.903
Nov/2019: 44.188
Valor patrimonial por cota
R$ 105,75
Dez/2019: R$ 105,50
Nov/2019: R$ 101,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,12 mi | 2,72 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,3600 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,04 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Dez/2019: 2,72 mi
Nov/2019: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,04 mi
Dez/2019: 1,44 mi
Nov/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
726,02 mi
Dez/2019: 725,15 mi
Nov/2019: 333,50 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
567,07 mi
78,11%
|
725,15 mi
100,00%
|
333,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
567,07 mi
78,11%
|
725,15 mi
100,00%
|
333,50 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
158,95 mi
21,89%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
567,07 mi
78,11%
Dez/2019: 725,15 mi (100,00%)
Nov/2019: 333,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
567,07 mi
78,11%
Dez/2019: 725,15 mi (100,00%)
Nov/2019: 333,50 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
158,95 mi
21,89%
Dez/2019: 0,00 (-)
Nov/2019: 0,00 (-)