PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/01/2020
Entrega 17/02/2020 16:31

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 806,69 mi
Dez/2019: 803,32 mi Nov/2019: 772,45 mi
Patrimônio líquido 799,51 mi
Dez/2019: 797,60 mi Nov/2019: 768,57 mi
Total dos passivos 7,19 mi
Dez/2019: 5,72 mi Nov/2019: 3,87 mi
Liquidez total 77,44 mi
Dez/2019: 76,55 mi Nov/2019: 437,26 mi
Índice de solvência 0,89%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 0,71% Nov/2019: 0,50%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: - Nov/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Dez/2019: 7.560.351 Nov/2019: 7.560.351
Número de cotistas 55.202
Dez/2019: 52.903 Nov/2019: 44.188
Valor patrimonial por cota R$ 105,75
Dez/2019: R$ 105,50 Nov/2019: R$ 101,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,12 mi
└─ Por cota R$ 0,8100
Dez/2019: 2,72 mi Nov/2019: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,04 mi
Dez/2019: 1,44 mi Nov/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
726,02 mi
Dez/2019: 725,15 mi Nov/2019: 333,50 mi
Imóveis acabados
567,07 mi 78,11%
Dez/2019: 725,15 mi (100,00%) Nov/2019: 333,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
567,07 mi 78,11%
Dez/2019: 725,15 mi (100,00%) Nov/2019: 333,50 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
158,95 mi 21,89%
Dez/2019: 0,00 (-) Nov/2019: 0,00 (-)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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