PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 21:52
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 808,54 mi | 807,31 mi | 805,72 mi |
| Patrimônio líquido | 803,22 mi | 802,69 mi | 802,04 mi |
| Total dos passivos | 5,32 mi | 4,62 mi | 3,68 mi |
| Liquidez total | 29,37 mi | 26,85 mi | 23,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,57% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
808,54 mi
Out/2020: 807,31 mi
Set/2020: 805,72 mi
Patrimônio líquido
803,22 mi
Out/2020: 802,69 mi
Set/2020: 802,04 mi
Total dos passivos
5,32 mi
Out/2020: 4,62 mi
Set/2020: 3,68 mi
Liquidez total
29,37 mi
Out/2020: 26,85 mi
Set/2020: 23,97 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,57%
Set/2020: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 70.721 | 66.921 | 65.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,24 | R$ 106,17 | R$ 106,08 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Out/2020: 7.560.351
Set/2020: 7.560.351
Número de cotistas
70.721
Out/2020: 66.921
Set/2020: 65.034
Valor patrimonial por cota
R$ 106,24
Out/2020: R$ 106,17
Set/2020: R$ 106,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,39 mi | 3,63 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,4800 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,28 mi | 4,20 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Out/2020: 3,63 mi
Set/2020: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,28 mi
Out/2020: 4,20 mi
Set/2020: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
769,91 mi
Out/2020: 773,40 mi
Set/2020: 778,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
628,25 mi
81,60%
|
628,25 mi
81,23%
|
572,58 mi
73,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
628,25 mi
81,60%
|
628,25 mi
81,23%
|
572,58 mi
73,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
103,75 mi
13,48%
|
103,75 mi
13,41%
|
159,41 mi
20,48%
|
| Fundos imobiliários |
37,91 mi
4,92%
|
41,41 mi
5,35%
|
46,31 mi
5,95%
|
Imóveis acabados
628,25 mi
81,60%
Out/2020: 628,25 mi (81,23%)
Set/2020: 572,58 mi (73,57%)
Direitos sobre imóveis
628,25 mi
81,60%
Out/2020: 628,25 mi (81,23%)
Set/2020: 572,58 mi (73,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,75 mi
13,48%
Out/2020: 103,75 mi (13,41%)
Set/2020: 159,41 mi (20,48%)
Fundos imobiliários
37,91 mi
4,92%
Out/2020: 41,41 mi (5,35%)
Set/2020: 46,31 mi (5,95%)