PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 21:52

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 808,54 mi
Out/2020: 807,31 mi Set/2020: 805,72 mi
Patrimônio líquido 803,22 mi
Out/2020: 802,69 mi Set/2020: 802,04 mi
Total dos passivos 5,32 mi
Out/2020: 4,62 mi Set/2020: 3,68 mi
Liquidez total 29,37 mi
Out/2020: 26,85 mi Set/2020: 23,97 mi
Índice de solvência 0,66%

Passivos / Ativo

Out/2020: 0,57% Set/2020: 0,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Out/2020: 7.560.351 Set/2020: 7.560.351
Número de cotistas 70.721
Out/2020: 66.921 Set/2020: 65.034
Valor patrimonial por cota R$ 106,24
Out/2020: R$ 106,17 Set/2020: R$ 106,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,39 mi
└─ Por cota R$ 0,5800
Out/2020: 3,63 mi Set/2020: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,28 mi
Out/2020: 4,20 mi Set/2020: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
769,91 mi
Out/2020: 773,40 mi Set/2020: 778,30 mi
Imóveis acabados
628,25 mi 81,60%
Out/2020: 628,25 mi (81,23%) Set/2020: 572,58 mi (73,57%)
Direitos sobre imóveis
628,25 mi 81,60%
Out/2020: 628,25 mi (81,23%) Set/2020: 572,58 mi (73,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
103,75 mi 13,48%
Out/2020: 103,75 mi (13,41%) Set/2020: 159,41 mi (20,48%)
Fundos imobiliários
37,91 mi 4,92%
Out/2020: 41,41 mi (5,35%) Set/2020: 46,31 mi (5,95%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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