PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 18:52
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 801,71 mi | 808,47 mi | 801,09 mi |
| Patrimônio líquido | 800,02 mi | 799,65 mi | 799,28 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 8,83 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 18,61 mi | 29,60 mi | 39,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 1,09% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
801,71 mi
Jun/2020: 808,47 mi
Mai/2020: 801,09 mi
Patrimônio líquido
800,02 mi
Jun/2020: 799,65 mi
Mai/2020: 799,28 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Jun/2020: 8,83 mi
Mai/2020: 1,81 mi
Liquidez total
18,61 mi
Jun/2020: 29,60 mi
Mai/2020: 39,69 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,09%
Mai/2020: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 63.124 | 62.247 | 60.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,82 | R$ 105,77 | R$ 105,72 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Jun/2020: 7.560.351
Mai/2020: 7.560.351
Número de cotistas
63.124
Jun/2020: 62.247
Mai/2020: 60.563
Valor patrimonial por cota
R$ 105,82
Jun/2020: R$ 105,77
Mai/2020: R$ 105,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,13 mi | 1,06 mi | 831.638,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,89 mi | 1,46 mi | 2,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jun/2020: 1,06 mi
Mai/2020: 831.638,61
Contas a receber - Aluguéis
2,89 mi
Jun/2020: 1,46 mi
Mai/2020: 2,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
777,15 mi
Jun/2020: 777,17 mi
Mai/2020: 758,55 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,58 mi
73,68%
|
572,65 mi
73,68%
|
572,49 mi
75,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,58 mi
73,68%
|
572,65 mi
73,68%
|
572,49 mi
75,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,07 mi
20,47%
|
159,03 mi
20,46%
|
159,03 mi
20,96%
|
| Fundos imobiliários |
45,50 mi
5,86%
|
45,49 mi
5,85%
|
27,03 mi
3,56%
|
Imóveis acabados
572,58 mi
73,68%
Jun/2020: 572,65 mi (73,68%)
Mai/2020: 572,49 mi (75,47%)
Direitos sobre imóveis
572,58 mi
73,68%
Jun/2020: 572,65 mi (73,68%)
Mai/2020: 572,49 mi (75,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,07 mi
20,47%
Jun/2020: 159,03 mi (20,46%)
Mai/2020: 159,03 mi (20,96%)
Fundos imobiliários
45,50 mi
5,86%
Jun/2020: 45,49 mi (5,85%)
Mai/2020: 27,03 mi (3,56%)