PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 14/08/2020 18:52

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 801,71 mi
Jun/2020: 808,47 mi Mai/2020: 801,09 mi
Patrimônio líquido 800,02 mi
Jun/2020: 799,65 mi Mai/2020: 799,28 mi
Total dos passivos 1,69 mi
Jun/2020: 8,83 mi Mai/2020: 1,81 mi
Liquidez total 18,61 mi
Jun/2020: 29,60 mi Mai/2020: 39,69 mi
Índice de solvência 0,21%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 1,09% Mai/2020: 0,23%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Jun/2020: 7.560.351 Mai/2020: 7.560.351
Número de cotistas 63.124
Jun/2020: 62.247 Mai/2020: 60.563
Valor patrimonial por cota R$ 105,82
Jun/2020: R$ 105,77 Mai/2020: R$ 105,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,13 mi
└─ Por cota R$ 0,1500
Jun/2020: 1,06 mi Mai/2020: 831.638,61
Contas a receber - Aluguéis 2,89 mi
Jun/2020: 1,46 mi Mai/2020: 2,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
777,15 mi
Jun/2020: 777,17 mi Mai/2020: 758,55 mi
Imóveis acabados
572,58 mi 73,68%
Jun/2020: 572,65 mi (73,68%) Mai/2020: 572,49 mi (75,47%)
Direitos sobre imóveis
572,58 mi 73,68%
Jun/2020: 572,65 mi (73,68%) Mai/2020: 572,49 mi (75,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,07 mi 20,47%
Jun/2020: 159,03 mi (20,46%) Mai/2020: 159,03 mi (20,96%)
Fundos imobiliários
45,50 mi 5,86%
Jun/2020: 45,49 mi (5,85%) Mai/2020: 27,03 mi (3,56%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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