PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
16/04/2020 00:21
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 809,20 mi | 805,20 mi | 806,69 mi |
| Patrimônio líquido | 799,10 mi | 800,45 mi | 799,51 mi |
| Total dos passivos | 10,10 mi | 4,75 mi | 7,19 mi |
| Liquidez total | 66,20 mi | 69,97 mi | 77,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 0,59% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
809,20 mi
Fev/2020: 805,20 mi
Jan/2020: 806,69 mi
Patrimônio líquido
799,10 mi
Fev/2020: 800,45 mi
Jan/2020: 799,51 mi
Total dos passivos
10,10 mi
Fev/2020: 4,75 mi
Jan/2020: 7,19 mi
Liquidez total
66,20 mi
Fev/2020: 69,97 mi
Jan/2020: 77,44 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,59%
Jan/2020: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 7.560.351 | 7.560.351 |
| Número de cotistas | 60.424 | 59.377 | 55.202 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,70 | R$ 105,87 | R$ 105,75 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Fev/2020: 7.560.351
Jan/2020: 7.560.351
Número de cotistas
60.424
Fev/2020: 59.377
Jan/2020: 55.202
Valor patrimonial por cota
R$ 105,70
Fev/2020: R$ 105,87
Jan/2020: R$ 105,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 3,78 mi | 6,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,5000 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,71 mi | 3,97 mi | 3,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Fev/2020: 3,78 mi
Jan/2020: 6,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,71 mi
Fev/2020: 3,97 mi
Jan/2020: 3,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
740,04 mi
Fev/2020: 731,07 mi
Jan/2020: 726,02 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
572,04 mi
77,30%
|
572,04 mi
78,25%
|
567,07 mi
78,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,04 mi
77,30%
|
572,04 mi
78,25%
|
567,07 mi
78,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
159,03 mi
21,49%
|
159,03 mi
21,75%
|
158,95 mi
21,89%
|
| Fundos imobiliários |
8,98 mi
1,21%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
572,04 mi
77,30%
Fev/2020: 572,04 mi (78,25%)
Jan/2020: 567,07 mi (78,11%)
Direitos sobre imóveis
572,04 mi
77,30%
Fev/2020: 572,04 mi (78,25%)
Jan/2020: 567,07 mi (78,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
159,03 mi
21,49%
Fev/2020: 159,03 mi (21,75%)
Jan/2020: 158,95 mi (21,89%)
Fundos imobiliários
8,98 mi
1,21%
Fev/2020: 0,00 (-)
Jan/2020: 0,00 (-)