PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:19
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,01 mi | 290,98 mi | 290,97 mi |
| Patrimônio líquido | 289,03 mi | 289,06 mi | 289,07 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 1,92 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 78,68 mi | 78,67 mi | 78,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,66% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
291,01 mi
Jul/2019: 290,98 mi
Jun/2019: 290,97 mi
Patrimônio líquido
289,03 mi
Jul/2019: 289,06 mi
Jun/2019: 289,07 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Jul/2019: 1,92 mi
Jun/2019: 1,90 mi
Liquidez total
78,68 mi
Jul/2019: 78,67 mi
Jun/2019: 78,76 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,66%
Jun/2019: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.636.769 | 2.636.769 | 2.636.769 |
| Número de cotistas | 26.933 | 25.483 | 25.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,61 | R$ 109,63 | R$ 109,63 |
Número de cotas emitidas
2.636.769
Jul/2019: 2.636.769
Jun/2019: 2.636.769
Número de cotistas
26.933
Jul/2019: 25.483
Jun/2019: 25.140
Valor patrimonial por cota
R$ 109,61
Jul/2019: R$ 109,63
Jun/2019: R$ 109,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,58 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,38 mi | 1,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Jul/2019: 1,58 mi
Jun/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Jul/2019: 1,38 mi
Jun/2019: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
210,93 mi
Jul/2019: 210,93 mi
Jun/2019: 210,83 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,93 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
210,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,93 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
210,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,93 mi
100,00%
Jul/2019: 210,93 mi (100,00%)
Jun/2019: 210,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,93 mi
100,00%
Jul/2019: 210,93 mi (100,00%)
Jun/2019: 210,83 mi (100,00%)