PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 20:50
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 771,67 mi | 291,01 mi | 290,98 mi |
| Patrimônio líquido | 289,00 mi | 289,03 mi | 289,06 mi |
| Total dos passivos | 482,67 mi | 1,98 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 517,08 mi | 78,68 mi | 78,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,55% | 0,68% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
771,67 mi
Ago/2019: 291,01 mi
Jul/2019: 290,98 mi
Patrimônio líquido
289,00 mi
Ago/2019: 289,03 mi
Jul/2019: 289,06 mi
Total dos passivos
482,67 mi
Ago/2019: 1,98 mi
Jul/2019: 1,92 mi
Liquidez total
517,08 mi
Ago/2019: 78,68 mi
Jul/2019: 78,67 mi
Índice de solvência
62,55%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,68%
Jul/2019: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.636.769 | 2.636.769 | 2.636.769 |
| Número de cotistas | 28.951 | 26.933 | 25.483 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,60 | R$ 109,61 | R$ 109,63 |
Número de cotas emitidas
2.636.769
Ago/2019: 2.636.769
Jul/2019: 2.636.769
Número de cotistas
28.951
Ago/2019: 26.933
Jul/2019: 25.483
Valor patrimonial por cota
R$ 109,60
Ago/2019: R$ 109,61
Jul/2019: R$ 109,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,61 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5987 | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,37 mi | 1,39 mi | 1,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5987
Ago/2019: 1,61 mi
Jul/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,37 mi
Ago/2019: 1,39 mi
Jul/2019: 1,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
253,22 mi
Ago/2019: 210,93 mi
Jul/2019: 210,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
253,22 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
253,22 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
253,22 mi
100,00%
Ago/2019: 210,93 mi (100,00%)
Jul/2019: 210,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
253,22 mi
100,00%
Ago/2019: 210,93 mi (100,00%)
Jul/2019: 210,93 mi (100,00%)