PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2019
Entrega 15/10/2019 20:50

Informes Periódicos

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 771,67 mi
Ago/2019: 291,01 mi Jul/2019: 290,98 mi
Patrimônio líquido 289,00 mi
Ago/2019: 289,03 mi Jul/2019: 289,06 mi
Total dos passivos 482,67 mi
Ago/2019: 1,98 mi Jul/2019: 1,92 mi
Liquidez total 517,08 mi
Ago/2019: 78,68 mi Jul/2019: 78,67 mi
Índice de solvência 62,55%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,68% Jul/2019: 0,66%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.636.769
Ago/2019: 2.636.769 Jul/2019: 2.636.769
Número de cotistas 28.951
Ago/2019: 26.933 Jul/2019: 25.483
Valor patrimonial por cota R$ 109,60
Ago/2019: R$ 109,61 Jul/2019: R$ 109,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,58 mi
└─ Por cota R$ 0,5987
Ago/2019: 1,61 mi Jul/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,37 mi
Ago/2019: 1,39 mi Jul/2019: 1,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
253,22 mi
Ago/2019: 210,93 mi Jul/2019: 210,93 mi
Imóveis acabados
253,22 mi 100,00%
Ago/2019: 210,93 mi (100,00%) Jul/2019: 210,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
253,22 mi 100,00%
Ago/2019: 210,93 mi (100,00%) Jul/2019: 210,93 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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