PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
19/11/2019 14:59
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 773,45 mi | 771,67 mi | 291,01 mi |
| Patrimônio líquido | 768,90 mi | 289,00 mi | 289,03 mi |
| Total dos passivos | 4,55 mi | 482,67 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 517,52 mi | 517,08 mi | 78,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 62,55% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
773,45 mi
Set/2019: 771,67 mi
Ago/2019: 291,01 mi
Patrimônio líquido
768,90 mi
Set/2019: 289,00 mi
Ago/2019: 289,03 mi
Total dos passivos
4,55 mi
Set/2019: 482,67 mi
Ago/2019: 1,98 mi
Liquidez total
517,52 mi
Set/2019: 517,08 mi
Ago/2019: 78,68 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Set/2019: 62,55%
Ago/2019: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.560.351 | 2.636.769 | 2.636.769 |
| Número de cotistas | 38.823 | 28.951 | 26.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,70 | R$ 109,60 | R$ 109,61 |
Número de cotas emitidas
7.560.351
Set/2019: 2.636.769
Ago/2019: 2.636.769
Número de cotistas
38.823
Set/2019: 28.951
Ago/2019: 26.933
Valor patrimonial por cota
R$ 101,70
Set/2019: R$ 109,60
Ago/2019: R$ 109,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 1,58 mi | 1,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,5987 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 1,37 mi | 1,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Set/2019: 1,58 mi
Ago/2019: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Set/2019: 1,37 mi
Ago/2019: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
254,31 mi
Set/2019: 253,22 mi
Ago/2019: 210,93 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,31 mi
100,00%
|
253,22 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,31 mi
100,00%
|
253,22 mi
100,00%
|
210,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,31 mi
100,00%
Set/2019: 253,22 mi (100,00%)
Ago/2019: 210,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,31 mi
100,00%
Set/2019: 253,22 mi (100,00%)
Ago/2019: 210,93 mi (100,00%)