PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 19/11/2019 14:59

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 773,45 mi
Set/2019: 771,67 mi Ago/2019: 291,01 mi
Patrimônio líquido 768,90 mi
Set/2019: 289,00 mi Ago/2019: 289,03 mi
Total dos passivos 4,55 mi
Set/2019: 482,67 mi Ago/2019: 1,98 mi
Liquidez total 517,52 mi
Set/2019: 517,08 mi Ago/2019: 78,68 mi
Índice de solvência 0,59%

Passivos / Ativo

Set/2019: 62,55% Ago/2019: 0,68%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.560.351
Set/2019: 2.636.769 Ago/2019: 2.636.769
Número de cotistas 38.823
Set/2019: 28.951 Ago/2019: 26.933
Valor patrimonial por cota R$ 101,70
Set/2019: R$ 109,60 Ago/2019: R$ 109,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,25 mi
└─ Por cota R$ 0,4300
Set/2019: 1,58 mi Ago/2019: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,41 mi
Set/2019: 1,37 mi Ago/2019: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
254,31 mi
Set/2019: 253,22 mi Ago/2019: 210,93 mi
Imóveis acabados
254,31 mi 100,00%
Set/2019: 253,22 mi (100,00%) Ago/2019: 210,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,31 mi 100,00%
Set/2019: 253,22 mi (100,00%) Ago/2019: 210,93 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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