PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 19:07
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,21 mi | 291,30 mi | 291,46 mi |
| Patrimônio líquido | 289,30 mi | 289,40 mi | 289,55 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,90 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 79,29 mi | 79,42 mi | 79,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,65% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
291,21 mi
Mar/2019: 291,30 mi
Fev/2019: 291,46 mi
Patrimônio líquido
289,30 mi
Mar/2019: 289,40 mi
Fev/2019: 289,55 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Mar/2019: 1,90 mi
Fev/2019: 1,91 mi
Liquidez total
79,29 mi
Mar/2019: 79,42 mi
Fev/2019: 79,79 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,65%
Fev/2019: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.636.769 | 2.636.769 | 2.636.769 |
| Número de cotistas | 24.404 | 22.075 | 12.442 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,72 | R$ 109,75 | R$ 109,81 |
Número de cotas emitidas
2.636.769
Mar/2019: 2.636.769
Fev/2019: 2.636.769
Número de cotistas
24.404
Mar/2019: 22.075
Fev/2019: 12.442
Valor patrimonial por cota
R$ 109,72
Mar/2019: R$ 109,75
Fev/2019: R$ 109,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,58 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,37 mi | 1,33 mi | 1,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mar/2019: 1,58 mi
Fev/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,37 mi
Mar/2019: 1,33 mi
Fev/2019: 1,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
210,55 mi
Mar/2019: 210,55 mi
Fev/2019: 210,37 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
210,55 mi
100,00%
|
210,55 mi
100,00%
|
210,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
210,55 mi
100,00%
|
210,55 mi
100,00%
|
210,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
210,55 mi
100,00%
Mar/2019: 210,55 mi (100,00%)
Fev/2019: 210,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
210,55 mi
100,00%
Mar/2019: 210,55 mi (100,00%)
Fev/2019: 210,37 mi (100,00%)