PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
28/01/2019 18:01
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,05 mi | 179,47 mi | 179,42 mi |
| Patrimônio líquido | 178,31 mi | 178,02 mi | 177,98 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 1,45 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 4,15 mi | 4,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,81% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,05 mi
Out/2018: 179,47 mi
Set/2018: 179,42 mi
Patrimônio líquido
178,31 mi
Out/2018: 178,02 mi
Set/2018: 177,98 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Out/2018: 1,45 mi
Set/2018: 1,44 mi
Liquidez total
4,69 mi
Out/2018: 4,15 mi
Set/2018: 4,19 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,81%
Set/2018: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.860.134 | 1.860.134 | 1.860.134 |
| Número de cotistas | 12.353 | 8.825 | 8.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,86 | R$ 95,71 | R$ 95,68 |
Número de cotas emitidas
1.860.134
Out/2018: 1.860.134
Set/2018: 1.860.134
Número de cotistas
12.353
Out/2018: 8.825
Set/2018: 8.339
Valor patrimonial por cota
R$ 95,86
Out/2018: R$ 95,71
Set/2018: R$ 95,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,16 mi | 1,13 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Out/2018: 1,15 mi
Set/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,16 mi
Out/2018: 1,13 mi
Set/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
174,21 mi
Out/2018: 174,19 mi
Set/2018: 174,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
174,21 mi
100,00%
|
174,19 mi
100,00%
|
174,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
174,21 mi
100,00%
|
174,19 mi
100,00%
|
174,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
174,21 mi
100,00%
Out/2018: 174,19 mi (100,00%)
Set/2018: 174,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,21 mi
100,00%
Out/2018: 174,19 mi (100,00%)
Set/2018: 174,14 mi (100,00%)