PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 28/01/2019 18:01

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 180,05 mi
Out/2018: 179,47 mi Set/2018: 179,42 mi
Patrimônio líquido 178,31 mi
Out/2018: 178,02 mi Set/2018: 177,98 mi
Total dos passivos 1,74 mi
Out/2018: 1,45 mi Set/2018: 1,44 mi
Liquidez total 4,69 mi
Out/2018: 4,15 mi Set/2018: 4,19 mi
Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Out/2018: 0,81% Set/2018: 0,80%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.860.134
Out/2018: 1.860.134 Set/2018: 1.860.134
Número de cotistas 12.353
Out/2018: 8.825 Set/2018: 8.339
Valor patrimonial por cota R$ 95,86
Out/2018: R$ 95,71 Set/2018: R$ 95,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,19 mi
└─ Por cota R$ 0,6400
Out/2018: 1,15 mi Set/2018: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,16 mi
Out/2018: 1,13 mi Set/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
174,21 mi
Out/2018: 174,19 mi Set/2018: 174,14 mi
Imóveis acabados
174,21 mi 100,00%
Out/2018: 174,19 mi (100,00%) Set/2018: 174,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
174,21 mi 100,00%
Out/2018: 174,19 mi (100,00%) Set/2018: 174,14 mi (100,00%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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